| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 090.00 | 370 415.00 | 675.00 | 371 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 451.00 | 156 940.00 | 34 511.00 | 191 451.00 |
BF Prêts | 508 178.00 | | 508 178.00 | 508 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 866.00 | 527 355.00 | 563 511.00 | 1 090 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 315.00 | 4 169.00 | 3 297 146.00 | 3 301 315.00 |
BZ Autres créances | 7 522 807.00 | | 7 522 807.00 | 7 522 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 824 122.00 | 4 169.00 | 10 819 952.00 | 10 824 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 914 988.00 | 531 524.00 | 11 383 464.00 | 11 914 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 138 231.00 | 3 138 231.00 | | 3 138 231.00 |
DG Autres réserves | 1 769 240.00 | 1 769 240.00 | | 1 769 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 773 675.00 | 2 154 385.00 | | 2 773 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 951.00 | 619 290.00 | | 682 951.00 |
DL TOTAL (I) | 8 548 898.00 | 7 865 947.00 | | 8 548 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 699.00 | 65 425.00 | | 87 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 699.00 | 65 425.00 | | 87 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 638.00 | 3 377.00 | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 540.00 | 64 023.00 | | 84 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 343.00 | 1 970 473.00 | | 2 315 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EA Autres dettes | 339 110.00 | 301 677.00 | | 339 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 866.00 | 2 339 549.00 | | 2 746 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 383 464.00 | 10 270 922.00 | | 11 383 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 386 694.00 | | 12 386 694.00 | 12 386 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 386 694.00 | | 12 386 694.00 | 12 386 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 518 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 816 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 168.00 | 2 028.00 | | 17 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168.00 | 2 028.00 | | 17 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 814.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 903.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 668.00 | 126.00 | | 16 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 936.00 | 134 272.00 | | 158 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656 591.00 | 11 747 090.00 | | 12 656 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 973 640.00 | 11 127 800.00 | | 11 973 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 951.00 | 619 290.00 | | 682 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 993.00 | | 32 873.00 | 1 057 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 090.00 | | | 371 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 451.00 | | | 191 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 452.00 | | 32 873.00 | 495 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 905.00 | 12 450.00 | | 514 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 415.00 | | | 370 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 490.00 | 12 450.00 | | 144 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 425.00 | 22 274.00 | | 65 425.00 |
6T Sur comptes clients | 785.00 | 3 385.00 | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | 3 385.00 | | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 210.00 | 25 659.00 | | 66 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 263.00 | 647 263.00 | | 647 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 095.00 | 674 095.00 | | 674 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 858.00 | 309 858.00 | | 309 858.00 |
UP Prêts | 508 178.00 | | | 508 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 607.00 | | | 3 293 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
VC Groupe et associés | 7 381 353.00 | | | 7 381 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VI Groupe et associés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 771.00 | 236 771.00 | | 236 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352 447.00 | 9 836 521.00 | 1 515 926.00 | 11 352 447.00 |
VW T.V.A. | 757 213.00 | 757 213.00 | | 757 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 866.00 | 2 746 866.00 | | 2 746 866.00 |