| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 474 200.00 | | 2 474 200.00 | 2 474 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 467.00 | 231 467.00 | | 231 467.00 |
AP Constructions | 486 485.00 | 322 058.00 | 164 428.00 | 486 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 772.00 | 1 088 334.00 | 133 438.00 | 1 221 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 219.00 | 1 920 551.00 | 551 668.00 | 2 472 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 415.00 | | 123 415.00 | 123 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 502.00 | 3 699 383.00 | 3 563 118.00 | 7 262 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358 442.00 | 51 344.00 | 3 307 098.00 | 3 358 442.00 |
BN En cours de production de biens | 18 276 025.00 | 14 734.00 | 18 261 291.00 | 18 276 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 172 367.00 | 135 776.00 | 34 036 592.00 | 34 172 367.00 |
BZ Autres créances | 2 463 005.00 | | 2 463 005.00 | 2 463 005.00 |
CF Disponibilités | 1 663 293.00 | | 1 663 293.00 | 1 663 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 317.00 | | 644 317.00 | 644 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 577 448.00 | 201 853.00 | 60 375 595.00 | 60 577 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 839 950.00 | 3 901 237.00 | 63 938 713.00 | 67 839 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 222.00 | | | 465 222.00 |
CU Autres participations | 115 969.00 | | 115 969.00 | 115 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 520.00 | | | 400 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 723 484.00 | | | 3 723 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
DH Report à nouveau | 2 220 592.00 | | | 2 220 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 206.00 | | | 6 374 206.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 845.00 | | | 1 142 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 312.00 | | | 498 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 641 157.00 | | | 1 641 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 061 361.00 | | | 17 061 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 210.00 | | | 3 475 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 433.00 | | | 179 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 918 331.00 | | | 26 918 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 027.00 | | | 1 883 027.00 |
EA Autres dettes | 2 629 031.00 | | | 2 629 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 773 788.00 | | | 3 773 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 920 182.00 | | | 55 920 182.00 |
ED (V) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 938 713.00 | | | 63 938 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 638 487.00 | | | 55 638 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 061 361.00 | | | 17 061 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 485 417.00 | 42 599 885.00 | 60 039 364.00 | 17 485 417.00 |
FG Production vendue services | -47 447.00 | 7 547.00 | 6 038.00 | -47 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 437 971.00 | 42 607 432.00 | 60 045 403.00 | 17 437 971.00 |
FM Production stockée | | | -2 654 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 836 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 972 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 840 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 813 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 909 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 761 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015 457.00 | | | 2 015 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 069.00 | | | 189 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 431.00 | | | 2 404 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378 296.00 | | | -2 378 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 468.00 | | | -76 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 312 970.00 | | | 59 312 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 323 411.00 | | | 59 323 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166 956.00 | | 95 545.00 | 7 166 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 262 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842 641.00 | | | 2 842 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 941.00 | | 63 535.00 | 4 116 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 374.00 | | 32 010.00 | 207 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 321.00 | 288 062.00 | | 3 411 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 043.00 | 2 398.00 | | 366 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 278.00 | 285 664.00 | | 3 045 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 409 929.00 | 443 177.00 | 1 211 950.00 | 2 409 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 604.00 | | 283 526.00 | 349 604.00 |
6T Sur comptes clients | 132 568.00 | 3 208.00 | | 132 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 172.00 | 3 208.00 | 283 526.00 | 482 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892 101.00 | 446 385.00 | 1 495 476.00 | 2 892 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 480.00 | 1 352 624.00 | |
UG ‐ Financières | | | 142 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 315.00 | 99 053.00 | 102 261.00 | 201 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 918 331.00 | 26 918 331.00 | | 26 918 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 613.00 | 809 613.00 | | 809 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 201.00 | 540 201.00 | | 540 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629 031.00 | 2 629 031.00 | | 2 629 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 773 788.00 | 3 773 788.00 | | 3 773 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
UX Autres créances clients | 34 157 145.00 | | | 34 157 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VB T. V. A. | 115 089.00 | | | 115 089.00 |
VC Groupe et associés | 255 915.00 | | | 255 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 061 361.00 | 17 061 361.00 | | 17 061 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 895.00 | 3 273 895.00 | | 3 273 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 027.00 | 263 027.00 | | 263 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 200.00 | | | 1 965 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 317.00 | | | 644 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 403 103.00 | 36 814 466.00 | 588 637.00 | 37 403 103.00 |
VW T.V.A. | 270 186.00 | 270 186.00 | | 270 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 740 749.00 | 55 638 487.00 | 102 261.00 | 55 740 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 906.00 | | | 248 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 852 319.00 | | | 1 852 319.00 |
ST Autres comptes | 8 625 789.00 | | | 8 625 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 957.00 | | | 574 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 225 449.00 | | | 225 449.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463 755.00 | | | 1 463 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 551.00 | | | 323 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 259 959.00 | | | 259 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 865.00 | | | 508 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 305 082.00 | | | 5 305 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 694 310.00 | | | 66 694 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 840 371.00 | | | 12 840 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |