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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
AN Terrains | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
AP Constructions | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 296.00 | 361 785.00 | 3 511.00 | 365 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 331.00 | 418 067.00 | 37 264.00 | 455 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 844.00 | 826 024.00 | 149 820.00 | 975 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 487.00 | | 231 487.00 | 231 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 306.00 | 104 652.00 | 1 009 655.00 | 1 114 306.00 |
BZ Autres créances | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 394.00 | | 193 394.00 | 193 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 198.00 | 104 652.00 | 1 484 547.00 | 1 589 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 042.00 | 930 675.00 | 1 634 367.00 | 2 565 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 291.00 | -150 565.00 | | -315 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 842.00 | -164 726.00 | | 51 842.00 |
DL TOTAL (I) | -43 449.00 | -95 291.00 | | -43 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 005.00 | 695 543.00 | | 621 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 188.00 | 37 021.00 | | 57 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 351.00 | 374 935.00 | | 337 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 109.00 | 539 496.00 | | 374 109.00 |
EA Autres dettes | 55 125.00 | 9 171.00 | | 55 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 038.00 | 383 587.00 | | 233 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 816.00 | 2 241 202.00 | | 1 677 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 367.00 | 2 145 912.00 | | 1 634 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 998.00 | 1 674 230.00 | | 1 200 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 314.00 | 94 708.00 | | 80 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 919.00 | | 4 372.00 | 983 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | 101 337.00 | 12 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 447.00 | | 975 844.00 | 12 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 506.00 | | 4 372.00 | 857 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 910.00 | 15 114.00 | | 810 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 990.00 | 15 114.00 | | 805 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 351.00 | 337 351.00 | | 337 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 263.00 | 258 263.00 | | 258 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 038.00 | 233 038.00 | | 233 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 180.00 | 1 005 180.00 | | 1 005 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
VB T. V. A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 429.00 | 120 799.00 | 419 630.00 | 540 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 394.00 | 193 394.00 | | 193 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 353.00 | 1 377 016.00 | 101 337.00 | 1 478 353.00 |
VW T.V.A. | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 630.00 | 1 228 000.00 | 419 630.00 | 1 647 630.00 |