| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 486.00 | 21 573.00 | 913.00 | 22 486.00 |
AP Constructions | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 714.00 | 177 721.00 | 45 992.00 | 223 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 031.00 | 215 206.00 | 83 824.00 | 299 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 854.00 | 9 339.00 | 574 514.00 | 583 854.00 |
BZ Autres créances | 180 867.00 | | 180 867.00 | 180 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 430 632.00 | | 430 632.00 | 430 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 920.00 | 9 339.00 | 1 237 580.00 | 1 246 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 951.00 | 224 546.00 | 1 321 405.00 | 1 545 951.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | 102 192.00 | 103 730.00 | | 102 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 227.00 | 9 961.00 | | 20 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 233.00 | 8 633.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 171 662.00 | 165 335.00 | | 171 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 972.00 | 913 381.00 | | 909 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 249.00 | 171 536.00 | | 186 249.00 |
EA Autres dettes | 15 558.00 | 13 880.00 | | 15 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 932.00 | 32 659.00 | | 37 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 742.00 | 1 131 479.00 | | 1 149 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 405.00 | 1 296 814.00 | | 1 321 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 668.00 | 11 251.00 | 1 348 919.00 | 1 337 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 668.00 | 11 251.00 | 1 348 919.00 | 1 337 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 2 400.00 | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 1 758.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 225.00 | 1 609 269.00 | | 1 628 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 998.00 | 1 599 307.00 | | 1 607 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 227.00 | 9 961.00 | | 20 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 506.00 | | 12 192.00 | 302 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 666.00 | 299 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 575.00 | 43 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 091.00 | 239 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 814.00 | | 11 904.00 | 239 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | 288.00 | 15 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 673.00 | 26 201.00 | 15 666.00 | 204 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 687.00 | 461.00 | 3 575.00 | 24 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 986.00 | 25 739.00 | 12 091.00 | 179 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 755.00 | 9 340.00 | 3 755.00 | 3 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | 9 340.00 | 3 755.00 | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755.00 | 9 340.00 | 3 755.00 | 3 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 340.00 | 3 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 973.00 | 909 973.00 | | 909 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
UX Autres créances clients | 572 647.00 | 572 647.00 | | 572 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VB T. V. A. | 150 785.00 | 150 785.00 | | 150 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 284.00 | 49 254.00 | 2 030.00 | 51 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 571.00 | 813 976.00 | 17 595.00 | 831 571.00 |
VW T.V.A. | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 742.00 | 1 149 742.00 | | 1 149 742.00 |