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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 066.00 | 8 724.00 | 342.00 | 9 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 180.00 | 39 086.00 | 10 093.00 | 49 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 562.00 | 47 810.00 | 113 751.00 | 161 562.00 |
BT Marchandises | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 266.00 | | 244 266.00 | 244 266.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 731.00 | | 359 731.00 | 359 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 294.00 | 47 810.00 | 473 483.00 | 521 294.00 |
CU Autres participations | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
DH Report à nouveau | -27 476.00 | | | -27 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
DK Provisions réglementées | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 182.00 | | | 308 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 483.00 | | | 473 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 182.00 | | | 308 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 163.00 | | | 160 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 101.00 | 3 710.00 | | 44 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 280.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 657.00 | 3 430.00 | | 35 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 110.00 | | | 7 110.00 |