| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 1 665 591.00 | 239 357.00 | 1 426 234.00 | 1 665 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 096.00 | 68 939.00 | 11 157.00 | 80 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 881.00 | 93 109.00 | 21 772.00 | 114 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 491.00 | 401 629.00 | 1 511 862.00 | 1 913 491.00 |
BT Marchandises | 628 586.00 | 266 521.00 | 362 065.00 | 628 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 670.00 | 24 988.00 | 95 681.00 | 120 670.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CF Disponibilités | 535 397.00 | | 535 397.00 | 535 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 394.00 | 291 510.00 | 1 042 884.00 | 1 334 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 884.00 | 693 139.00 | 2 554 746.00 | 3 247 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DG Autres réserves | 722 639.00 | | | 722 639.00 |
DH Report à nouveau | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
DL TOTAL (I) | 861 086.00 | | | 861 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 679.00 | | | 1 172 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 167.00 | | | 128 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
EA Autres dettes | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 660.00 | | | 1 693 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 746.00 | | | 2 554 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 747.00 | | | 451 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 059.00 | | 26 009.00 | 2 930 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 578.00 | 1 913 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 578.00 | 1 867 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 923.00 | | 26 009.00 | 2 883 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 407.00 | 78 876.00 | 45 653.00 | 368 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 183.00 | 78 876.00 | 45 653.00 | 368 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 884.00 | 25 637.00 | | 240 884.00 |
6T Sur comptes clients | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 872.00 | 25 637.00 | | 265 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 872.00 | 25 637.00 | | 265 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
UX Autres créances clients | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 679.00 | 91 138.00 | 400 675.00 | 1 172 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 472.00 | 139 371.00 | 61 101.00 | 200 472.00 |
VW T.V.A. | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 288.00 | 451 747.00 | 400 675.00 | 1 533 288.00 |