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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 2 855.00 | 4 632.00 | 7 488.00 |
AH Fonds commercial | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 807.00 | 79 462.00 | 13 345.00 | 92 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 750.00 | 89 687.00 | 32 062.00 | 121 750.00 |
BT Marchandises | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 108.00 | 13 918.00 | 327 190.00 | 341 108.00 |
BZ Autres créances | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 571.00 | 13 918.00 | 398 653.00 | 412 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 321.00 | 103 605.00 | 430 716.00 | 534 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DH Report à nouveau | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
EA Autres dettes | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 461.00 | | | 302 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 716.00 | | | 430 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 306.00 | | | 279 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 576.00 | | 1 092 576.00 | 1 092 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 576.00 | | 1 092 576.00 | 1 092 576.00 |
FM Production stockée | | | -44 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 546.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 779.00 | | | 1 056 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 920.00 | | | 1 032 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 449.00 | | 9 300.00 | 112 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | 538.00 | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 414.00 | | 8 762.00 | 91 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 306.00 | 5 420.00 | 88 726.00 | 83 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 242.00 | 2 855.00 | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 693.00 | 5 178.00 | 85 870.00 | 80 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 352.00 | 12 546.00 | 2 980.00 | 4 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 352.00 | 12 546.00 | 2 980.00 | 4 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352.00 | 12 546.00 | 2 980.00 | 4 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 546.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 325 594.00 | 325 594.00 | | 325 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 372.00 | 19 217.00 | 23 155.00 | 42 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VW T.V.A. | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 461.00 | 279 306.00 | 23 155.00 | 302 461.00 |