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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 792.00 | 207.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 549.00 | 119 699.00 | 193 849.00 | 313 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 651.00 | 121 491.00 | 227 159.00 | 348 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 238.00 | 121 491.00 | 267 747.00 | 389 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -822 901.00 | -374 514.00 | | -822 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044.00 | -448 388.00 | | -1 044.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 891.00 | | |
DL TOTAL (I) | -773 638.00 | -770 703.00 | | -773 638.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | 1 700.00 | | 3 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | 60 810.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 794.00 | 540 086.00 | | 49 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 740.00 | 129 839.00 | | 8 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 788.00 | | |
EA Autres dettes | 979 449.00 | 833 660.00 | | 979 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 985.00 | 1 508 373.00 | | 1 037 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 747.00 | 798 480.00 | | 267 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 310.00 | | 2 005 310.00 | 2 005 310.00 |
FG Production vendue services | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 061.00 | | 2 106 061.00 | 2 106 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201.00 | 191.00 | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 191.00 | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 623.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 623.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | -432.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 452.00 | 5 402 132.00 | | 2 189 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 495.00 | 5 850 519.00 | | 2 190 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044.00 | -448 388.00 | | -1 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 810.00 | 1 700.00 | 59 110.00 | 60 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 810.00 | 1 700.00 | 59 110.00 | 60 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 937 341.00 | 937 341.00 | | 937 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 689.00 | 40 587.00 | 33 102.00 | 73 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 985.00 | 1 037 985.00 | | 1 037 985.00 |