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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
AP Constructions | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 373.00 | 4 441.00 | 8 933.00 | 13 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 775.00 | 48 505.00 | 26 270.00 | 74 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 152.00 | 121 445.00 | 111 708.00 | 233 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BN En cours de production de biens | 282 837.00 | | 282 837.00 | 282 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 522.00 | 83 331.00 | 850 191.00 | 933 522.00 |
BZ Autres créances | 374 947.00 | | 374 947.00 | 374 947.00 |
CF Disponibilités | 691 131.00 | | 691 131.00 | 691 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 536.00 | 83 331.00 | 2 219 205.00 | 2 302 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 688.00 | 204 776.00 | 2 330 912.00 | 2 535 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 554.00 | 671 889.00 | | 637 554.00 |
DH Report à nouveau | | -151 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 312.00 | 116 808.00 | | 162 312.00 |
DL TOTAL (I) | 909 866.00 | 747 554.00 | | 909 866.00 |
DP Provisions pour risques | 67 728.00 | 25 000.00 | | 67 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 728.00 | 25 000.00 | | 67 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 763.00 | 343 087.00 | | 214 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 287.00 | 379 501.00 | | 437 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 311.00 | 492 668.00 | | 515 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 953.00 | 214 830.00 | | 182 953.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 2 718.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 318.00 | 1 432 803.00 | | 1 353 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 912.00 | 2 205 357.00 | | 2 330 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 318.00 | 1 432 803.00 | | 1 353 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 510 802.00 | | 3 510 802.00 | 3 510 802.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 802.00 | | 3 510 802.00 | 3 510 802.00 |
FM Production stockée | | | 81 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 728.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 579.00 | 79 499.00 | | 14 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 968.00 | 1 750.00 | | 6 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 968.00 | 1 750.00 | | 6 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 540.00 | 8 811.00 | | 5 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | 3 098.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | 11 909.00 | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -10 159.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 286.00 | 3 252 714.00 | | 3 723 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 974.00 | 3 135 906.00 | | 3 560 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 312.00 | 116 808.00 | | 162 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 506.00 | | 24 396.00 | 219 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 795.00 | 25 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 749.00 | 233 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 156 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 206.00 | | 24 396.00 | 135 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 196.00 | 14 191.00 | 943.00 | 108 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 196.00 | 14 191.00 | 943.00 | 108 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 42 728.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 816.00 | 3 515.00 | | 79 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 816.00 | 3 515.00 | | 79 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 816.00 | 46 243.00 | | 104 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 711.00 | 212 711.00 | | 212 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 311.00 | 515 311.00 | | 515 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
UX Autres créances clients | 933 522.00 | 933 522.00 | | 933 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VC Groupe et associés | 338 183.00 | 338 183.00 | | 338 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 131.00 | 1 336 131.00 | | 1 336 131.00 |
VW T.V.A. | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 031.00 | 916 031.00 | | 916 031.00 |