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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 572.00 | 39 605.00 | 145 967.00 | 185 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 804.00 | 2 170.00 | 8 634.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 376.00 | 41 775.00 | 154 601.00 | 196 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 256.00 | 221 261.00 | 694 996.00 | 916 256.00 |
BZ Autres créances | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 342 631.00 | | 342 631.00 | 342 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 378.00 | 221 261.00 | 1 120 117.00 | 1 341 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 753.00 | 263 035.00 | 1 274 718.00 | 1 537 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 305.00 | | | 591 305.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DL TOTAL (I) | 620 105.00 | | | 620 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 469.00 | | | 495 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 613.00 | | | 654 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 718.00 | | | 1 274 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 613.00 | | | 654 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 054.00 | | 455 054.00 | 455 054.00 |
FG Production vendue services | 972 091.00 | | 972 091.00 | 972 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 145.00 | | 1 427 145.00 | 1 427 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 758.00 | | | 1 429 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 958.00 | | | 1 412 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 698.00 | 8 076.00 | | 33 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 698.00 | 8 076.00 | | 33 698.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 902.00 | 7 359.00 | | 213 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 902.00 | 7 359.00 | | 213 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 902.00 | 7 359.00 | | 213 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 469.00 | 495 469.00 | | 495 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 916 256.00 | 916 256.00 | | 916 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 197.00 | 948 197.00 | | 948 197.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 613.00 | 654 613.00 | | 654 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 164 634.00 | | | 164 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YT Sous‐traitance | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 220.00 | | | 295 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |