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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 841.00 | 12 172.00 | 1 669.00 | 13 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 305.00 | 78 064.00 | 96 242.00 | 174 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 649.00 | 98 106.00 | 392 543.00 | 490 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 492.00 | 56 741.00 | 251 751.00 | 308 492.00 |
BZ Autres créances | 295 307.00 | | 295 307.00 | 295 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 189.00 | 56 741.00 | 644 448.00 | 701 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 838.00 | 154 846.00 | 1 036 991.00 | 1 191 838.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
DG Autres réserves | 61 979.00 | 130 815.00 | | 61 979.00 |
DH Report à nouveau | | -80 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 254.00 | 11 321.00 | | 65 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 945.00 | 8 862.00 | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 201 235.00 | 136 899.00 | | 201 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 310.00 | 240 847.00 | | 446 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 403.00 | 314 684.00 | | 307 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 674.00 | 40 156.00 | | 62 674.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 700.00 | 595 687.00 | | 817 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 991.00 | 750 641.00 | | 1 036 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 382.00 | 472 725.00 | | 456 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 769.00 | 4 061.00 | 4 374 831.00 | 4 370 769.00 |
FG Production vendue services | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 554.00 | 4 061.00 | 4 378 616.00 | 4 374 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 737 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 319.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 711.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | 540.00 | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 1 885.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | 1 885.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | 1 860.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 530.00 | 4 271 399.00 | | 4 380 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 276.00 | 4 260 078.00 | | 4 315 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 254.00 | 11 321.00 | | 65 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 649.00 | | | 490 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 376.00 | | | 288 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 430.00 | 17 676.00 | | 80 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 560.00 | 17 675.00 | | 72 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
6T Sur comptes clients | 28 873.00 | 28 319.00 | 451.00 | 28 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 873.00 | 28 319.00 | 451.00 | 28 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 928.00 | 28 319.00 | 451.00 | 46 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 319.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 403.00 | 307 403.00 | | 307 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 239 264.00 | 239 264.00 | | 239 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VB T. V. A. | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VC Groupe et associés | 250 450.00 | 250 450.00 | | 250 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 310.00 | 84 991.00 | 341 047.00 | 446 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 933.00 | 657 933.00 | | 657 933.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 701.00 | 456 382.00 | 341 047.00 | 817 701.00 |