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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 107.00 | 23 394.00 | 10 713.00 | 34 107.00 |
AH Fonds commercial | 255 984.00 | | 255 984.00 | 255 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 906.00 | 297 798.00 | 61 108.00 | 358 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 649.00 | 657 528.00 | 296 121.00 | 953 649.00 |
BF Prêts | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 950.00 | 980 894.00 | 673 056.00 | 1 653 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 680.00 | | 198 680.00 | 198 680.00 |
BZ Autres créances | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 744.00 | | 321 744.00 | 321 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 694.00 | 980 894.00 | 994 800.00 | 1 975 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 050.00 | | | 232 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
DH Report à nouveau | -149 684.00 | | | -149 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 406.00 | | | 491 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 727.00 | | | 237 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 024.00 | | | 865 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 800.00 | | | 994 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 781.00 | | | 463 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 285.00 | | 2 752 285.00 | 2 752 285.00 |
FG Production vendue services | 219 374.00 | | 219 374.00 | 219 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 285.00 | | 2 752 285.00 | 2 752 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 491.00 | | | 2 794 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 065.00 | | | 2 790 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 662.00 | | 33 453.00 | 1 629 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 165.00 | 1 653 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 1 312 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 091.00 | | | 290 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 241.00 | | 32 479.00 | 1 289 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 156.00 | | 974.00 | 48 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 903.00 | 124 846.00 | 18 855.00 | 874 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | 5 735.00 | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 069.00 | 119 111.00 | 18 855.00 | 855 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 727.00 | 237 727.00 | | 237 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UP Prêts | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
UX Autres créances clients | 198 680.00 | 198 680.00 | | 198 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 406.00 | 109 409.00 | 381 998.00 | 491 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 127.00 | 232 996.00 | 49 131.00 | 282 127.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 779.00 | 463 781.00 | 381 998.00 | 845 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
ST Autres comptes | 270 448.00 | | | 270 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 606.00 | | | 191 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
YT Sous‐traitance | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 535.00 | | | 281 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 540.00 | | | 499 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |