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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 128.00 | 248 875.00 | 5 253.00 | 254 128.00 |
AP Constructions | 196 265.00 | 196 265.00 | | 196 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 719.00 | 533 632.00 | 63 087.00 | 596 719.00 |
BF Prêts | 19 081 850.00 | | 19 081 850.00 | 19 081 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 333 573.00 | 4 672 340.00 | 19 661 234.00 | 24 333 573.00 |
BT Marchandises | 1 305 758.00 | 148 508.00 | 1 157 250.00 | 1 305 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 522.00 | 12 363.00 | 328 159.00 | 340 522.00 |
BZ Autres créances | 37 550 086.00 | | 37 550 086.00 | 37 550 086.00 |
CF Disponibilités | 141 975.00 | | 141 975.00 | 141 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 395 083.00 | 160 871.00 | 39 234 212.00 | 39 395 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 728 656.00 | 4 833 210.00 | 58 895 446.00 | 63 728 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023 886.00 | | | 6 023 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 553 412.00 | | | 31 553 412.00 |
CU Autres participations | 4 112 750.00 | 3 693 568.00 | 419 182.00 | 4 112 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 512.00 | 4 742 512.00 | | 4 742 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 251.00 | 474 251.00 | | 474 251.00 |
DH Report à nouveau | 9 061 966.00 | 9 000 290.00 | | 9 061 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 245 807.00 | 6 061 676.00 | | 8 245 807.00 |
DL TOTAL (I) | 22 539 424.00 | 20 293 617.00 | | 22 539 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 749 090.00 | 25 927 402.00 | | 34 749 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 016.00 | 975 116.00 | | 701 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 633.00 | 4 917 164.00 | | 903 633.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 2 004.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 356 022.00 | 31 821 686.00 | | 36 356 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 895 446.00 | 52 115 304.00 | | 58 895 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 731 106.00 | 8 821 686.00 | | 25 731 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 876 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 239 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 116 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 509 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 640.00 | |
GE Autres charges | | | 241 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 563 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 934 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 297 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 944 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 908.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 382.00 | 25 246.00 | | 139 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440 281.00 | -1 066 920.00 | | -1 440 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 066 770.00 | 19 565 596.00 | | 22 066 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 820 963.00 | 13 503 919.00 | | 13 820 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 245 807.00 | 6 061 676.00 | | 8 245 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 370 826.00 | | 6 050 434.00 | 18 370 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 076.00 | 23 286 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 685.00 | 24 333 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 609.00 | 792 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 128.00 | | | 254 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 047.00 | | 26 546.00 | 792 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324 651.00 | | 6 023 888.00 | 17 324 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 240.00 | 133 140.00 | 25 609.00 | 871 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 238.00 | 2 637.00 | | 246 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 002.00 | 130 503.00 | 25 609.00 | 625 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 25 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 016.00 | 701 016.00 | | 701 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 633.00 | 903 633.00 | | 903 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151 373.00 | 6 420 267.00 | 2 731 106.00 | 9 151 373.00 |
UP Prêts | 19 081 850.00 | 6 000 000.00 | 13 081 850.00 | 19 081 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 861.00 | 23 886.00 | 67 975.00 | 91 861.00 |
UX Autres créances clients | 340 522.00 | 328 159.00 | 12 363.00 | 340 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 550 086.00 | 5 186 304.00 | 31 541 049.00 | 37 550 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 101 954.00 | 11 575 984.00 | 44 703 237.00 | 57 101 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 356 022.00 | 10 624 916.00 | 2 731 106.00 | 36 356 022.00 |