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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 097.00 | 194 022.00 | 75 075.00 | 269 097.00 |
BT Marchandises | 1 032 788.00 | 191 358.00 | 841 429.00 | 1 032 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 051.00 | 76 801.00 | 4 103 250.00 | 4 180 051.00 |
BZ Autres créances | 6 938 704.00 | | 6 938 704.00 | 6 938 704.00 |
CF Disponibilités | 114 435.00 | | 114 435.00 | 114 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 271 054.00 | 268 160.00 | 12 002 894.00 | 12 271 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 544 833.00 | 462 182.00 | 12 082 650.00 | 12 544 833.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 109 421.00 | 1 109 421.00 | | 1 109 421.00 |
DH Report à nouveau | 1 945 240.00 | 1 040 147.00 | | 1 945 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 192.00 | 905 092.00 | | 493 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 087.00 | 3 473 895.00 | | 3 967 087.00 |
DP Provisions pour risques | 4 681.00 | 2 334.00 | | 4 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 632.00 | 253 444.00 | | 269 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 313.00 | 255 778.00 | | 274 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 398 438.00 | 7 387.00 | | 4 398 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 503.00 | 2 987 700.00 | | 2 253 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 124.00 | 706 358.00 | | 1 090 124.00 |
EA Autres dettes | 97 396.00 | 38 680.00 | | 97 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 839 461.00 | 3 740 125.00 | | 7 839 461.00 |
ED (V) | 1 790.00 | 1 032.00 | | 1 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 082 651.00 | 7 470 830.00 | | 12 082 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 653 020.00 | 267 274.00 | 18 920 294.00 | 18 653 020.00 |
FG Production vendue services | 162 159.00 | | 162 159.00 | 162 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 815 179.00 | 267 274.00 | 19 082 453.00 | 18 815 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 179 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 201 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 942.00 | |
GE Autres charges | | | 67 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 362 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 751.00 | 26 528.00 | | 86 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 751.00 | 26 528.00 | | 86 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 751.00 | -26 528.00 | | -86 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 127.00 | 1 212.00 | | 115 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 106.00 | 52 022.00 | | 234 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 311 805.00 | 14 558 415.00 | | 19 311 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 818 613.00 | 13 653 323.00 | | 18 818 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 192.00 | 905 092.00 | | 493 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 249.00 | | | 270 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 269 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 778.00 | 20 869.00 | 2 334.00 | 255 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 359.00 | | | 191 359.00 |
6T Sur comptes clients | 75 187.00 | 56 853.00 | 55 238.00 | 75 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 546.00 | 56 853.00 | 55 238.00 | 266 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 323.00 | 77 722.00 | 57 572.00 | 522 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 795.00 | 55 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 927.00 | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 503.00 | 2 253 503.00 | | 2 253 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 347.00 | 244 347.00 | | 244 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 331.00 | 4 169 331.00 | | 4 169 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VC Groupe et associés | 6 834 307.00 | 5 178 347.00 | 1 655 960.00 | 6 834 307.00 |
VI Groupe et associés | 97 396.00 | 58 715.00 | 38 680.00 | 97 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 10 667.00 | 5 333.00 | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 119 824.00 | 9 447 810.00 | 1 672 014.00 | 11 119 824.00 |
VW T.V.A. | 519 219.00 | 519 219.00 | | 519 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 022.00 | 3 402 342.00 | 38 680.00 | 3 441 022.00 |