| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 501.00 | 138 346.00 | 41 155.00 | 179 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 108.00 | 149 018.00 | 55 091.00 | 204 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 846.00 | | 375 846.00 | 375 846.00 |
BP En cours de production de services | 170 256.00 | | 170 256.00 | 170 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 778.00 | 17 409.00 | 848 370.00 | 865 778.00 |
BZ Autres créances | 154 354.00 | | 154 354.00 | 154 354.00 |
CF Disponibilités | 146 920.00 | | 146 920.00 | 146 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 856.00 | 17 409.00 | 1 705 447.00 | 1 722 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 964.00 | 166 426.00 | 1 760 538.00 | 1 926 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 334.00 | 586 742.00 | | 648 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 506.00 | 61 592.00 | | -382 506.00 |
DL TOTAL (I) | 309 828.00 | 692 334.00 | | 309 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 203.00 | 12 254.00 | | 18 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 367.00 | 27 392.00 | | 28 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 200.00 | 205 226.00 | | 236 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 594.00 | 939 025.00 | | 1 155 594.00 |
EA Autres dettes | 12 347.00 | 414.00 | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 710.00 | 1 184 311.00 | | 1 450 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 538.00 | 1 876 645.00 | | 1 760 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 753 242.00 | | 3 753 242.00 | 3 753 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 242.00 | | 3 753 242.00 | 3 753 242.00 |
FM Production stockée | | | -96 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 104.00 | 309 064.00 | | 23 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 104.00 | 309 064.00 | | 143 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 528.00 | 488 105.00 | | 99 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 528.00 | 501 292.00 | | 99 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 576.00 | -192 228.00 | | 43 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 817.00 | 4 097 326.00 | | 3 845 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 322.00 | 4 035 734.00 | | 4 228 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 506.00 | 61 592.00 | | -382 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 162.00 | | 5 710.00 | 308 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 763.00 | 204 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 763.00 | 180 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 300.00 | | 4 185.00 | 286 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | 1 525.00 | 4 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 775.00 | 14 006.00 | 109 763.00 | 244 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 323.00 | 14 006.00 | 109 763.00 | 235 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 103.00 | 694 103.00 | | 694 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 826 950.00 | | | 826 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VC Groupe et associés | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 872.00 | 1 022 084.00 | 4 788.00 | 1 026 872.00 |
VW T.V.A. | 298 457.00 | 298 457.00 | | 298 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 343.00 | 1 422 343.00 | | 1 422 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 645.00 | 50 883.00 | | 64 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 987.00 | 300 146.00 | | 328 987.00 |
ST Autres comptes | 363 222.00 | 333 170.00 | | 363 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 038.00 | 138 185.00 | | 93 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 339 559.00 | 202 851.00 | | 339 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 046.00 | 15 147.00 | | 13 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 691.00 | 66 030.00 | | 77 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 646.00 | 414 886.00 | | 559 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 502.00 | 310 188.00 | | 337 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 138.00 | 974 353.00 | | 1 209 138.00 |