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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 632.00 | 117 810.00 | 35 822.00 | 153 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 011.00 | 156 538.00 | 39 474.00 | 196 011.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BT Marchandises | 207 582.00 | 207 582.00 | | 207 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 226.00 | | 729 226.00 | 729 226.00 |
BZ Autres créances | 92 102.00 | | 92 102.00 | 92 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 193.00 | 207 582.00 | 1 059 611.00 | 1 267 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 204.00 | 364 119.00 | 1 099 085.00 | 1 463 204.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 250.00 | 38 728.00 | 522.00 | 39 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
DH Report à nouveau | 555 739.00 | 784 738.00 | | 555 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 257.00 | -228 999.00 | | -563 257.00 |
DL TOTAL (I) | 119 635.00 | 682 892.00 | | 119 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 972.00 | 68 200.00 | | 50 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 094.00 | 430 888.00 | | 510 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 005.00 | 274 722.00 | | 267 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 462.00 | 135 034.00 | | 145 462.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 8 041.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 450.00 | 916 884.00 | | 979 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 085.00 | 1 599 776.00 | | 1 099 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 450.00 | 916 884.00 | | 979 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 094.00 | | | 510 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 320.00 | |
FM Production stockée | | | -140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 557.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 384.00 | 557.00 | | 36 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 384.00 | -557.00 | | -36 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 978.00 | 894 280.00 | | 83 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 235.00 | 1 123 279.00 | | 647 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 257.00 | -228 999.00 | | -563 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 902.00 | | 39 772.00 | 42 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 842.00 | 10 243.00 | 31 547.00 | 177 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 154.00 | 574.00 | | 38 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 688.00 | 9 669.00 | 31 547.00 | 139 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 005.00 | 267 005.00 | | 267 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 011.00 | 516 011.00 | | 516 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 729 226.00 | 729 226.00 | | 729 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 041.00 | 821 911.00 | 130.00 | 822 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 450.00 | 979 450.00 | | 979 450.00 |