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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 910.00 | 46 160.00 | 750.00 | 46 910.00 |
AP Constructions | 232 975.00 | 218 654.00 | 14 320.00 | 232 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 690.00 | 105 165.00 | 60 524.00 | 165 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BF Prêts | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 010.00 | 456 814.00 | 5 179 196.00 | 5 636 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 590.00 | 2 666.00 | 1 048 924.00 | 1 051 590.00 |
BZ Autres créances | 1 910 170.00 | 177 572.00 | 1 732 598.00 | 1 910 170.00 |
CF Disponibilités | 4 880 708.00 | | 4 880 708.00 | 4 880 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 864 521.00 | 180 238.00 | 7 684 283.00 | 7 864 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 558 418.00 | 637 052.00 | 12 921 366.00 | 13 558 418.00 |
CU Autres participations | 5 122 189.00 | 86 688.00 | 5 035 501.00 | 5 122 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 298.00 | 432 298.00 | | 432 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 568.00 | 168 568.00 | | 168 568.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
DG Autres réserves | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 627.00 | 2 820 305.00 | | 2 786 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 843.00 | -33 678.00 | | 67 843.00 |
DK Provisions réglementées | 124 701.00 | 59 218.00 | | 124 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 466.00 | 3 684 140.00 | | 3 817 466.00 |
DP Provisions pour risques | 525.00 | 2 144.00 | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | 2 144.00 | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106 178.00 | 3 143 854.00 | | 6 106 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 302.00 | 419 809.00 | | 2 183 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 722.00 | 356 385.00 | | 370 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 477.00 | 172 404.00 | | 336 477.00 |
EA Autres dettes | 106 697.00 | 104 891.00 | | 106 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 103 375.00 | 4 197 343.00 | | 9 103 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 921 366.00 | 7 883 628.00 | | 12 921 366.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 957.00 | 1 577 736.00 | | 4 765 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 825.00 | 893.00 | | 3 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 550.00 | | 1 457 550.00 | 1 457 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 550.00 | | 1 457 550.00 | 1 457 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 776.00 | 69 170.00 | | 198 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 694.00 | 2 392.00 | | 65 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 000.00 | 390 000.00 | | 395 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 482.00 | 40 587.00 | | 65 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 177.00 | 432 978.00 | | 526 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 769.00 | -432 978.00 | | -454 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 451.00 | -1 084.00 | | -2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 085.00 | 1 853 839.00 | | 2 183 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 242.00 | 1 887 517.00 | | 2 115 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 843.00 | -33 678.00 | | 67 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 785.00 | | 256 494.00 | 5 509 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 769.00 | 5 190 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 269.00 | 5 636 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 398 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 802.00 | | 14 362.00 | 389 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073 073.00 | | 242 132.00 | 5 073 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 188.00 | 27 291.00 | 5 500.00 | 348 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 211.00 | 948.00 | | 45 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 977.00 | 26 342.00 | 5 500.00 | 302 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 218.00 | 65 482.00 | | 59 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 144.00 | 525.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 1 635.00 | 2 420.00 | 3 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 044.00 | 8 210.00 | 54 681.00 | 224 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 330.00 | 9 845.00 | 57 102.00 | 314 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 693.00 | 75 852.00 | 59 246.00 | 375 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 722.00 | 370 722.00 | | 370 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UP Prêts | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 590.00 | 1 051 590.00 | | 1 051 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 638.00 | 1 812 638.00 | | 1 812 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 106 178.00 | 1 768 759.00 | 3 969 280.00 | 6 106 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 183 302.00 | 2 183 302.00 | | 2 183 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VP Divers | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 534.00 | 2 983 813.00 | 49 721.00 | 3 033 534.00 |
VW T.V.A. | 174 498.00 | 174 498.00 | | 174 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 103 375.00 | 4 765 957.00 | 3 969 280.00 | 9 103 375.00 |