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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 413.00 | 38 297.00 | 21 116.00 | 59 413.00 |
AH Fonds commercial | 335 406.00 | | 335 406.00 | 335 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 110.00 | 50 736.00 | 46 374.00 | 97 110.00 |
AP Constructions | 2 030 552.00 | 402 534.00 | 1 628 019.00 | 2 030 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 708.00 | 75 939.00 | 60 769.00 | 136 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 111.00 | 284 703.00 | 310 408.00 | 595 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 011.00 | 852 209.00 | 2 437 801.00 | 3 290 011.00 |
BT Marchandises | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BZ Autres créances | 142 017.00 | | 142 017.00 | 142 017.00 |
CF Disponibilités | 117 692.00 | | 117 692.00 | 117 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 597.00 | | 307 597.00 | 307 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 608.00 | 852 209.00 | 2 745 398.00 | 3 597 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -569 109.00 | -199 210.00 | | -569 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 080.00 | -369 898.00 | | -20 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 187.00 | 17 575.00 | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | -371 168.00 | -337 200.00 | | -371 168.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 865.00 | 2 440 734.00 | | 2 296 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 667.00 | 100 609.00 | | 100 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 815.00 | 311 040.00 | | 343 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 218.00 | 106 014.00 | | 150 218.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 302.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 566.00 | 3 187 699.00 | | 3 116 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 398.00 | 2 850 499.00 | | 2 745 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 302.00 | 1 224 600.00 | | 1 487 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 248 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 562.00 | 78 856.00 | | 78 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 450.00 | 92 744.00 | | 92 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 559.00 | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 559.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 253.00 | 92 185.00 | | 90 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 535.00 | 916 423.00 | | 1 487 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 615.00 | 1 286 321.00 | | 1 507 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 080.00 | -369 898.00 | | -20 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401.00 | | | 401.00 |