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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 269.00 | |
AN Terrains | | | 25 255.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 343.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 724 973.00 | |
BF Prêts | | | 95 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 071 639.00 | |
BT Marchandises | | | 645 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 243 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 650 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 552 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 624 148.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 109 802.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 339.00 | 1 815 620.00 | | 251 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 823.00 | -64 280.00 | | 187 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 891.00 | 1 383.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 654.00 | 4 847 323.00 | | 5 035 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 539.00 | 42 978.00 | | 39 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 75 489.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 089.00 | 249 322.00 | | 293 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 576.00 | 218 119.00 | | 254 576.00 |
EA Autres dettes | | 7 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 494.00 | 593 903.00 | | 588 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 148.00 | 5 441 226.00 | | 5 624 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 593 903.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 100 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 164 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 264 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 710.00 | 2 894.00 | | 27 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 218.00 | 73 503.00 | | 28 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 218.00 | 9 797.00 | | -28 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 347.00 | 2 407 498.00 | | 3 291 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 524.00 | 2 471 778.00 | | 3 103 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 823.00 | -64 280.00 | | 187 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 832.00 | | 52 625.00 | 1 415 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | 1 290.00 | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 990.00 | | 52 141.00 | 438 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 746.00 | | -806.00 | 974 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 113.00 | 18 705.00 | | 378 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 21.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 017.00 | 18 683.00 | | 376 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 089.00 | 293 089.00 | | 293 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 972.00 | | 724 972.00 | 724 972.00 |
UP Prêts | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
UX Autres créances clients | 766 728.00 | 766 728.00 | | 766 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VB T. V. A. | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VC Groupe et associés | 425 786.00 | | 425 786.00 | 425 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 997.00 | 868 073.00 | 1 289 924.00 | 2 157 997.00 |
VW T.V.A. | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 494.00 | 588 494.00 | | 588 494.00 |