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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 607.00 | | 344 607.00 | 344 607.00 |
BN En cours de production de biens | 398 634.00 | | 398 634.00 | 398 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BZ Autres créances | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 912.00 | | 98 913.00 | 98 912.00 |
CF Disponibilités | 2 522 926.00 | | 2 522 926.00 | 2 522 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 016.00 | | 3 116 016.00 | 3 116 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 623.00 | | 3 460 623.00 | 3 460 623.00 |
CU Autres participations | 340 240.00 | | 340 240.00 | 340 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550 855.00 | | | 2 550 855.00 |
DG Autres réserves | 537 712.00 | | | 537 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 872.00 | | | 265 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 274.00 | | | 3 418 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 623.00 | | | 3 460 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 655.00 | | | 315 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 872.00 | | | 265 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 622.00 | | | 340 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 622.00 | | | 340 622.00 |