| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
AP Constructions | 560 502.00 | 158 461.00 | 402 041.00 | 560 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054.00 | 13 432.00 | 622.00 | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 025.00 | 187 667.00 | 479 357.00 | 667 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BN En cours de production de biens | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 497.00 | 27 999.00 | 136 498.00 | 164 497.00 |
BZ Autres créances | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CF Disponibilités | 246 974.00 | | 246 974.00 | 246 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 941.00 | 27 999.00 | 429 942.00 | 457 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 966.00 | 215 667.00 | 909 299.00 | 1 124 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 725.00 | 448 924.00 | | 461 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 731.00 | 12 801.00 | | 43 731.00 |
DL TOTAL (I) | 615 574.00 | 571 843.00 | | 615 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 146.00 | 181 115.00 | | 142 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 1 519.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 819.00 | 30 662.00 | | 39 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 414.00 | 63 464.00 | | 100 414.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 760.00 | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 725.00 | 277 519.00 | | 293 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 299.00 | 849 362.00 | | 909 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 895.00 | 135 797.00 | | 296 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 456.00 | | 798 456.00 | 798 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 456.00 | | 798 456.00 | 798 456.00 |
FM Production stockée | | | -14 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 4 769.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 4 769.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 412.00 | -4 769.00 | | 4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 1 902.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 570.00 | 657 166.00 | | 804 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 838.00 | 644 365.00 | | 760 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 731.00 | 12 801.00 | | 43 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 794.00 | | | 700 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 770.00 | 667 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 570.00 | 649 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 047.00 | | | 682 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 548.00 | 31 889.00 | 33 770.00 | 189 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 348.00 | 31 889.00 | 32 570.00 | 188 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 639.00 | 27 147.00 | 6 787.00 | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 639.00 | 27 147.00 | 6 787.00 | 7 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 639.00 | 27 147.00 | 6 787.00 | 7 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 147.00 | 6 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 893.00 | 192 591.00 | 2 302.00 | 194 893.00 |
VW T.V.A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 725.00 | 293 725.00 | | 293 725.00 |