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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
AP Constructions | 260 522.00 | 260 522.00 | | 260 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 534.00 | 537 657.00 | 89 877.00 | 627 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 131.00 | 807 166.00 | 314 965.00 | 1 122 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 967 801.00 | | 3 967 801.00 | 3 967 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 2 486 969.00 | | 2 486 969.00 | 2 486 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 628 662.00 | | 6 628 662.00 | 6 628 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 792.00 | 807 166.00 | 6 943 627.00 | 7 750 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 165 236.00 | | | 165 236.00 |
DH Report à nouveau | 476 532.00 | | | 476 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 064.00 | | | 2 396 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 124.00 | | | 938 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 315.00 | | | 612 315.00 |
EA Autres dettes | 2 946 448.00 | | | 2 946 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 563.00 | | | 4 547 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 627.00 | | | 6 943 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
FG Production vendue services | 1 997 218.00 | | 1 997 218.00 | 1 997 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 218.00 | | 2 955 218.00 | 2 955 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027 681.00 | | | 1 027 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 717.00 | | | 1 031 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 417.00 | | | 657 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 085.00 | | | 663 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 632.00 | | | 368 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 615.00 | | | 3 999 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 320.00 | | | 3 895 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 718.00 | | 26 418.00 | 1 893 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 005.00 | 1 122 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 005.00 | 888 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 987.00 | | | 233 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 643.00 | | 26 418.00 | 1 659 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 825.00 | 70 928.00 | 140 588.00 | 876 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 838.00 | 70 928.00 | 140 588.00 | 867 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 124.00 | 938 124.00 | | 938 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 527.00 | 357 527.00 | | 357 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 344.00 | 212 344.00 | | 212 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 448.00 | 2 946 448.00 | | 2 946 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 981.00 | 173 892.00 | 88.00 | 173 981.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 591.00 | 4 547 591.00 | | 4 547 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
ST Autres comptes | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 182.00 | | | 392 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 551.00 | | | 359 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |