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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754 296.00 | 1 754 296.00 | | 1 754 296.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 824 296.00 | 1 824 296.00 | | 1 824 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 589.00 | | 186 589.00 | 186 589.00 |
BZ Autres créances | 377 327.00 | | 377 327.00 | 377 327.00 |
CF Disponibilités | 3 063 551.00 | | 3 063 551.00 | 3 063 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 006.00 | | 3 650 006.00 | 3 650 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 302.00 | 1 824 296.00 | 3 650 006.00 | 5 474 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DH Report à nouveau | 686 587.00 | 1 365 212.00 | | 686 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 568.00 | 121 376.00 | | 100 568.00 |
DL TOTAL (I) | 831 243.00 | 1 530 676.00 | | 831 243.00 |
DQ Provisions pour charges | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 729.00 | 142 141.00 | | 387 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 672.00 | 1 073 910.00 | | 900 672.00 |
EA Autres dettes | 393 671.00 | 651 537.00 | | 393 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 690.00 | | | 1 136 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 762.00 | 1 867 588.00 | | 2 818 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 006.00 | 3 748 264.00 | | 3 650 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 028 746.00 | | 8 028 746.00 | 8 028 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 028 746.00 | | 8 028 746.00 | 8 028 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 459.00 | 43 324.00 | | 13 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 459.00 | 43 324.00 | | 13 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 860.00 | 47 353.00 | | 63 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 117.00 | 47 353.00 | | 71 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 658.00 | -4 029.00 | | -57 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 137.00 | 46 123.00 | | 35 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 928.00 | 7 481 544.00 | | 8 392 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 360.00 | 7 360 168.00 | | 8 292 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 568.00 | 121 376.00 | | 100 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426 886.00 | | 33 465.00 | 8 426 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 709.00 | 6 395 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 3 025 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 709.00 | 3 370 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909 427.00 | | | 4 909 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 458.00 | | 33 465.00 | 3 517 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163 895.00 | 225 338.00 | 6 579 452.00 | 8 163 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764 517.00 | 84 909.00 | 3 025 131.00 | 4 764 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 092.00 | 89 885.00 | 1 525 483.00 | 1 432 092.00 |