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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 767.00 | 123 767.00 | 74 000.00 | 197 767.00 |
AH Fonds commercial | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
AP Constructions | 90 659.00 | 62 798.00 | 27 860.00 | 90 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445 210.00 | 10 928 233.00 | 3 516 976.00 | 14 445 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 376.00 | 202 754.00 | 67 621.00 | 270 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839 669.00 | | 839 669.00 | 839 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 022 253.00 | 11 317 554.00 | 4 704 698.00 | 16 022 253.00 |
BT Marchandises | 222 809.00 | 28 604.00 | 194 204.00 | 222 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 180.00 | | 338 180.00 | 338 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 328 128.00 | 94 751.00 | 67 233 376.00 | 67 328 128.00 |
BZ Autres créances | 22 537 367.00 | | 22 537 367.00 | 22 537 367.00 |
CF Disponibilités | 78 347 804.00 | | 78 347 804.00 | 78 347 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 255.00 | | 144 255.00 | 144 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 918 545.00 | 123 356.00 | 168 795 188.00 | 168 918 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 940 798.00 | 11 440 910.00 | 173 499 887.00 | 184 940 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 392.00 | 1 025 392.00 | | 1 025 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 234.00 | 585 234.00 | | 585 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
DH Report à nouveau | 108 571.00 | 167 293.00 | | 108 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 426.00 | 1 735 714.00 | | 55 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 163.00 | 3 616 172.00 | | 1 877 163.00 |
DP Provisions pour risques | 15 642 171.00 | 11 780 413.00 | | 15 642 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 777 008.00 | 2 056 305.00 | | 1 777 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 419 179.00 | 13 836 718.00 | | 17 419 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 978 260.00 | 22 078 671.00 | | 23 978 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 966 300.00 | 51 957 947.00 | | 58 966 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 312 453.00 | 25 944 053.00 | | 32 312 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 291.00 | 36 471.00 | | 18 291.00 |
EA Autres dettes | 16 926 671.00 | 15 322 794.00 | | 16 926 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 861 251.00 | 24 785 205.00 | | 20 861 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 203 544.00 | 141 059 928.00 | | 154 203 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 499 887.00 | 158 512 819.00 | | 173 499 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 225 264.00 | 118 981 256.00 | | 130 225 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 487 090.00 | 5 445 166.00 | 258 932 256.00 | 253 487 090.00 |
FG Production vendue services | 4 362 172.00 | | 4 362 172.00 | 4 362 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 849 263.00 | 5 445 166.00 | 263 294 429.00 | 257 849 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 384 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 505 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 520 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 848 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 186 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 029 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 838 388.00 | |
GE Autres charges | | | 573 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 204 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 110 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 941 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 866.00 | 139 404.00 | | 789 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 866.00 | 139 404.00 | | 789 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 737.00 | 118 752.00 | | 521 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 737.00 | 118 752.00 | | 521 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 129.00 | 20 652.00 | | 268 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 248 416.00 | 115 187.00 | | 1 248 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612 736.00 | 157 940.00 | | 1 612 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 586 080.00 | 265 472 297.00 | | 282 586 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 530 653.00 | 263 736 583.00 | | 282 530 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 426.00 | 1 735 714.00 | | 55 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 042 824.00 | | 208 575.00 | 16 042 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 588.00 | 839 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 145.00 | 16 022 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 557.00 | 14 806 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 338.00 | | | 376 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 705 408.00 | | 186 394.00 | 14 705 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 077.00 | | 22 181.00 | 961 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108 337.00 | 4 286 535.00 | 77 317.00 | 7 108 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 767.00 | 24 000.00 | | 99 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 570.00 | 4 262 535.00 | 77 317.00 | 7 008 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 836 718.00 | 7 838 388.00 | 4 255 927.00 | 13 836 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 122.00 | | 51 370.00 | 146 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 122.00 | 28 604.00 | 51 370.00 | 146 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 982 840.00 | 7 866 992.00 | 4 307 297.00 | 13 982 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 866 992.00 | 4 307 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 966 300.00 | 58 966 300.00 | | 58 966 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 312 453.00 | 32 312 453.00 | | 32 312 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 066 669.00 | 18 066 669.00 | | 18 066 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 861 251.00 | 20 861 251.00 | | 20 861 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 475.00 | 3 107.00 | 563 368.00 | 566 475.00 |
UP Prêts | 29 991.00 | 10 501.00 | 19 490.00 | 29 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
UX Autres créances clients | 67 328 128.00 | 67 328 128.00 | | 67 328 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 537 367.00 | 22 537 367.00 | | 22 537 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 255.00 | 144 255.00 | | 144 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 729 353.00 | 90 146 495.00 | 582 858.00 | 90 729 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 225 264.00 | 130 225 264.00 | | 130 225 264.00 |