| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 666.00 | 113 137.00 | 4 529.00 | 117 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 466.00 | 113 137.00 | 5 329.00 | 118 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
BZ Autres créances | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CF Disponibilités | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 410.00 | 113 137.00 | 188 273.00 | 301 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 10 935.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 906.00 | 3 427.00 | | 5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 127 890.00 | 121 984.00 | | 127 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | 4 787.00 | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 30 715.00 | | 20 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 409.00 | 50 169.00 | | 37 409.00 |
EA Autres dettes | | 1 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 383.00 | 86 917.00 | | 60 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 273.00 | 208 901.00 | | 188 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 607.00 | | 267 607.00 | 267 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 607.00 | | 267 607.00 | 267 607.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 6 152.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 6 152.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 1 898.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 607.00 | 329 990.00 | | 267 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 701.00 | 326 563.00 | | 261 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 906.00 | 3 427.00 | | 5 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 116.00 | | 4 350.00 | 114 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 316.00 | | 4 350.00 | 113 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 495.00 | 642.00 | | 112 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 495.00 | 642.00 | | 112 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
ST Autres comptes | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 586.00 | | | 154 586.00 |