| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 918.00 | 157 126.00 | 2 792.00 | 159 918.00 |
AH Fonds commercial | 296 003.00 | | 296 003.00 | 296 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 207.00 | 68 430.00 | 5 777.00 | 74 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 468.00 | 737 722.00 | 77 747.00 | 815 468.00 |
BF Prêts | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 997.00 | 983 278.00 | 548 719.00 | 1 531 997.00 |
BT Marchandises | 459 281.00 | 11 445.00 | 447 836.00 | 459 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 016.00 | 56 230.00 | 3 317 786.00 | 3 374 016.00 |
BZ Autres créances | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 260 704.00 | | 1 260 704.00 | 1 260 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 629.00 | 67 675.00 | 5 639 955.00 | 5 707 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 627.00 | 1 050 953.00 | 6 188 674.00 | 7 239 627.00 |
CU Autres participations | 120 089.00 | 20 000.00 | 100 089.00 | 120 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 518 381.00 | 518 381.00 | | 518 381.00 |
DH Report à nouveau | 382 199.00 | 144 998.00 | | 382 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 061.00 | 237 201.00 | | 427 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 478.00 | 1 436 417.00 | | 1 863 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 847.00 | 805 793.00 | | 626 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 829.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 733.00 | 2 750 943.00 | | 3 270 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 401.00 | 415 228.00 | | 330 401.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 2 427.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 196.00 | 3 976 220.00 | | 4 240 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 674.00 | 5 412 637.00 | | 6 188 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 562 764.00 | 1 395 014.00 | 25 957 778.00 | 24 562 764.00 |
FG Production vendue services | 281 116.00 | 8 066.00 | 289 182.00 | 281 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 843 880.00 | 1 403 079.00 | 26 246 960.00 | 24 843 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 269 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 791 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 847.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 753 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 178.00 | 119 733.00 | | 159 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 178.00 | 119 733.00 | | 159 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 688.00 | 1 823.00 | | 53 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 688.00 | 1 823.00 | | 138 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 490.00 | 117 910.00 | | 20 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 498.00 | 82 717.00 | | 118 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 439 993.00 | 19 521 834.00 | | 26 439 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 012 933.00 | 19 284 632.00 | | 26 012 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 061.00 | 237 201.00 | | 427 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 145.00 | 13 249.00 | | 12 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 047.00 | | 70 310.00 | 1 466 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 360.00 | 186 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 1 531 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 921.00 | | | 455 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 944.00 | | 66 731.00 | 822 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 182.00 | | 3 579.00 | 187 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 968.00 | 44 310.00 | | 918 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 992.00 | 1 134.00 | | 155 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 976.00 | 43 176.00 | | 762 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 319.00 | 4 126.00 | | 7 319.00 |
6T Sur comptes clients | 41 885.00 | 18 721.00 | 4 376.00 | 41 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 204.00 | 22 847.00 | 4 376.00 | 49 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 204.00 | 22 847.00 | 4 376.00 | 49 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 733.00 | 3 270 733.00 | | 3 270 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 401.00 | 330 401.00 | | 330 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 312.00 | 2 630.00 | 63 682.00 | 66 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 847.00 | 268 046.00 | 358 801.00 | 626 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487 644.00 | 3 487 644.00 | | 3 487 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 956.00 | 3 490 274.00 | 63 682.00 | 3 553 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 196.00 | 3 881 395.00 | 358 801.00 | 4 240 196.00 |