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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 099.00 | 4 268 488.00 | 1 300 610.00 | 5 569 099.00 |
AH Fonds commercial | 34 277 648.00 | 16 374 299.00 | 17 903 349.00 | 34 277 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 529.00 | 155 960.00 | 1 569.00 | 157 529.00 |
AN Terrains | 3 012 177.00 | 7 329.00 | 3 004 848.00 | 3 012 177.00 |
AP Constructions | 30 971 168.00 | 22 706 114.00 | 8 265 054.00 | 30 971 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 857 202.00 | 21 317 951.00 | 6 539 252.00 | 27 857 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 900 904.00 | 23 611 165.00 | 4 289 739.00 | 27 900 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 221.00 | | 771 221.00 | 771 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1 095 202.00 | | 1 095 202.00 | 1 095 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 394.00 | | 705 394.00 | 705 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 108 976.00 | 92 203 831.00 | 48 905 145.00 | 141 108 976.00 |
BT Marchandises | 39 991 578.00 | 2 705 690.00 | 37 285 888.00 | 39 991 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 059 832.00 | 3 322 717.00 | 45 737 115.00 | 49 059 832.00 |
BZ Autres créances | 16 086 640.00 | | 16 086 640.00 | 16 086 640.00 |
CF Disponibilités | 9 434 712.00 | | 9 434 712.00 | 9 434 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165 666.00 | | 1 165 666.00 | 1 165 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 738 428.00 | 6 028 407.00 | 109 710 022.00 | 115 738 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 847 404.00 | 98 232 238.00 | 158 615 167.00 | 256 847 404.00 |
CU Autres participations | 8 691 433.00 | 3 762 525.00 | 4 928 908.00 | 8 691 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 177 780.00 | 22 177 780.00 | | 22 177 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 902 024.00 | 9 902 024.00 | | 9 902 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DG Autres réserves | 17 835 848.00 | 17 835 848.00 | | 17 835 848.00 |
DH Report à nouveau | -38 418 132.00 | -16 749 482.00 | | -38 418 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 955 429.00 | -21 668 650.00 | | -21 955 429.00 |
DL TOTAL (I) | -10 073 909.00 | 11 881 520.00 | | -10 073 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 378 099.00 | 1 402 319.00 | | 1 378 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 785 262.00 | | | 1 785 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163 361.00 | 1 402 319.00 | | 3 163 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270 556.00 | 9 772 114.00 | | 6 270 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 510 357.00 | 69 733 211.00 | | 98 510 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 858.00 | 133 820.00 | | 68 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 913 837.00 | 35 660 114.00 | | 43 913 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 291 366.00 | 18 436 264.00 | | 13 291 366.00 |
EA Autres dettes | 3 470 740.00 | 1 760 822.00 | | 3 470 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 525 714.00 | 135 496 346.00 | | 165 525 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 615 167.00 | 148 780 186.00 | | 158 615 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 986 720.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 460 466.00 | 720 386.00 | 212 180 851.00 | 211 460 466.00 |
FG Production vendue services | 63 338 189.00 | 573 309.00 | 63 911 498.00 | 63 338 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 798 655.00 | 1 293 695.00 | 276 092 349.00 | 274 798 655.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 323 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 558 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 842 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 909 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 691 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 499 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 788 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884 076.00 | |
GE Autres charges | | | 966 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 353 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 030 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 847 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 682 114.00 | 3 347 105.00 | | 2 682 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790 174.00 | 4 646 162.00 | | 3 790 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108 060.00 | -1 299 057.00 | | -1 108 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 316 389.00 | 257 262 939.00 | | 284 316 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 271 818.00 | 278 931 589.00 | | 306 271 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 955 429.00 | -21 668 650.00 | | -21 955 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 339 578.00 | | 4 696 259.00 | 145 339 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 476.00 | 10 592 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 926 859.00 | 141 108 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298 723.00 | 40 004 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312 660.00 | 90 512 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 506 155.00 | | 796 845.00 | 40 506 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 232 896.00 | | 3 592 434.00 | 94 232 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600 526.00 | | 306 979.00 | 10 600 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 539 744.00 | 4 769 597.00 | 6 242 333.00 | 73 539 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 010.00 | 451 164.00 | 16 725.00 | 3 990 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 549 734.00 | 4 318 433.00 | 6 225 608.00 | 69 549 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 095 202.00 | | 1 095 202.00 | 1 095 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 394.00 | | 705 394.00 | 705 394.00 |
UX Autres créances clients | 44 976 186.00 | 44 976 186.00 | | 44 976 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 391.00 | 92 424.00 | 15 967.00 | 108 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083 645.00 | 4 083 645.00 | | 4 083 645.00 |
VB T. V. A. | 718 781.00 | 673 571.00 | 45 210.00 | 718 781.00 |
VC Groupe et associés | 8 547 766.00 | 8 547 766.00 | | 8 547 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562 402.00 | 6 562 402.00 | | 6 562 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 666.00 | 1 071 492.00 | 94 175.00 | 1 165 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 112 734.00 | 66 156 786.00 | 1 955 947.00 | 68 112 734.00 |