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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 080.00 | 29 033.00 | 3 047.00 | 32 080.00 |
AH Fonds commercial | 356 760.00 | | 356 760.00 | 356 760.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 70 802.00 | 15 797.00 | 55 005.00 | 70 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 030.00 | 38 145.00 | 65 885.00 | 104 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 871.00 | 369 811.00 | 456 061.00 | 825 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 431.00 | 452 785.00 | 2 063 645.00 | 2 516 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BT Marchandises | 3 254 809.00 | | 3 254 809.00 | 3 254 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 112.00 | 63 421.00 | 3 359 691.00 | 3 423 112.00 |
BZ Autres créances | 1 782 102.00 | | 1 782 102.00 | 1 782 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 782 350.00 | | 1 782 350.00 | 1 782 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 340.00 | | 168 340.00 | 168 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 975 907.00 | 63 421.00 | 10 912 486.00 | 10 975 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 337.00 | 516 206.00 | 12 976 131.00 | 13 492 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 013 900.00 | 1 013 900.00 | | 1 013 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 827 801.00 | 9 175.00 | | 827 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 573.00 | 1 178 626.00 | | 1 172 573.00 |
DK Provisions réglementées | 293 942.00 | | | 293 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 216.00 | 3 301 700.00 | | 4 408 216.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 044.00 | 3 233 968.00 | | 2 538 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 669 384.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 659.00 | 4 177 674.00 | | 4 591 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 233.00 | 501 561.00 | | 1 001 233.00 |
EA Autres dettes | 325 979.00 | 411 237.00 | | 325 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 556 915.00 | 8 993 824.00 | | 8 556 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 976 131.00 | 12 295 524.00 | | 12 976 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 851 364.00 | 6 564 131.00 | | 6 851 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 934 264.00 | 3 010.00 | 34 937 274.00 | 34 934 264.00 |
FG Production vendue services | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 999 493.00 | 3 010.00 | 35 002 503.00 | 34 999 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 040 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 404 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 909 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 278 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 871.00 | 400.00 | | 10 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 871.00 | 36 567.00 | | 10 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 5 588.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 869.00 | 32 695.00 | | 4 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 942.00 | | | 293 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 238.00 | 38 283.00 | | 300 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 368.00 | -1 717.00 | | -289 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 209.00 | 399 340.00 | | 365 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 142 209.00 | 31 501 018.00 | | 35 142 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 969 636.00 | 30 322 392.00 | | 33 969 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 573.00 | 1 178 626.00 | | 1 172 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 628.00 | 1 833.00 | 199 500.00 | 2 344 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 838.00 | 1 126 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 531.00 | 2 516 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 693.00 | 1 000 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 839.00 | | | 388 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 895.00 | | 199 500.00 | 827 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 893.00 | 1 833.00 | | 1 127 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 707.00 | 114 902.00 | 21 824.00 | 359 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 882.00 | 2 151.00 | | 26 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 825.00 | 112 751.00 | 21 824.00 | 332 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 293 942.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 279.00 | 31 822.00 | 5 680.00 | 37 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 279.00 | 31 822.00 | 5 680.00 | 37 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 279.00 | 336 764.00 | 5 680.00 | 37 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 822.00 | 5 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 942.00 | | |