| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 243.00 | 117 262.00 | 981.00 | 118 243.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 231 556.00 | 2 151 124.00 | 1 080 432.00 | 3 231 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 825.00 | 330 984.00 | 126 841.00 | 457 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 951.00 | 764 363.00 | 225 588.00 | 989 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 414.00 | | 844 414.00 | 844 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 591.00 | 3 363 733.00 | 2 584 858.00 | 5 948 591.00 |
BN En cours de production de biens | 196 795.00 | | 196 795.00 | 196 795.00 |
BT Marchandises | 5 047 295.00 | 273 759.00 | 4 773 536.00 | 5 047 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 510.00 | | 205 510.00 | 205 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281 552.00 | 12 888.00 | 8 268 664.00 | 8 281 552.00 |
BZ Autres créances | 3 111 825.00 | | 3 111 825.00 | 3 111 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 949 042.00 | | 2 949 042.00 | 2 949 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 032.00 | | 285 032.00 | 285 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 077 051.00 | 286 647.00 | 19 790 404.00 | 20 077 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 025 642.00 | 3 650 380.00 | 22 375 262.00 | 26 025 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DG Autres réserves | 10 030 501.00 | 11 813 056.00 | | 10 030 501.00 |
DH Report à nouveau | -181 660.00 | | | -181 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779 405.00 | 4 439 510.00 | | 4 779 405.00 |
DK Provisions réglementées | 6 131.00 | 22 144.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 15 954 378.00 | 17 594 711.00 | | 15 954 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 112.00 | 4 194 288.00 | | 259 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 363.00 | 3 202 778.00 | | 4 039 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 994.00 | 2 032 390.00 | | 1 848 994.00 |
EA Autres dettes | 78 958.00 | 146 881.00 | | 78 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 428.00 | 9 576 337.00 | | 6 226 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 375 262.00 | 27 171 047.00 | | 22 375 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 131 096.00 | 696 830.00 | 46 827 926.00 | 46 131 096.00 |
FG Production vendue services | 396 422.00 | 81 718.00 | 478 140.00 | 396 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 527 517.00 | 778 549.00 | 47 306 066.00 | 46 527 517.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 498 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 323 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 028 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 469 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 675 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 312.00 | 14 999.00 | | 10 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 123.00 | 14 250.00 | | 28 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 665.00 | 2 730.00 | | 18 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 100.00 | 31 979.00 | | 57 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 426.00 | 342.00 | | 156 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 761.00 | 19 044.00 | | 34 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652.00 | 7 036.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 839.00 | 26 422.00 | | 193 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 739.00 | 5 557.00 | | -136 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759 677.00 | 1 776 659.00 | | 1 759 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 772 956.00 | 38 693 200.00 | | 47 772 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 993 551.00 | 34 253 690.00 | | 42 993 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779 405.00 | 4 439 510.00 | | 4 779 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 950.00 | | 940 484.00 | 5 192 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 842.00 | 5 948 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 693.00 | 5 823 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 694.00 | | 22 123.00 | 100 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 077.00 | | 918 361.00 | 5 090 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 333.00 | 378 096.00 | 163 696.00 | 3 149 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 426.00 | 21 837.00 | | 95 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 908.00 | 356 259.00 | 163 696.00 | 3 053 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 363.00 | 4 039 363.00 | | 4 039 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 098.00 | 651 098.00 | | 651 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 856.00 | 327 856.00 | | 327 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557 306.00 | 557 306.00 | | 557 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 8 266 129.00 | 8 266 129.00 | | 8 266 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
VB T. V. A. | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 259 112.00 | 259 112.00 | | 259 112.00 |
VP Divers | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 032.00 | 285 032.00 | | 285 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 679 360.00 | 11 662 985.00 | 16 374.00 | 11 679 360.00 |
VW T.V.A. | 246 546.00 | 246 546.00 | | 246 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 428.00 | 6 226 428.00 | | 6 226 428.00 |