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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 23 557.00 | 22 860.00 | 697.00 | 23 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 300.00 | 16 218.00 | 1 082.00 | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 947.00 | 104 614.00 | 31 333.00 | 135 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 906.00 | 145 642.00 | 33 264.00 | 178 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 843.00 | | 130 843.00 | 130 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 749.00 | 145 642.00 | 164 106.00 | 309 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
DH Report à nouveau | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DL TOTAL (I) | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 106.00 | | | 164 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 792.00 | | 360 792.00 | 360 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 792.00 | | 360 792.00 | 360 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 117.00 | | | 365 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 273.00 | | | 340 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 718.00 | | 18 188.00 | 160 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 616.00 | | 18 188.00 | 158 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 687.00 | 11 956.00 | | 133 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 647.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 384.00 | 11 308.00 | | 132 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UX Autres créances clients | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
VW T.V.A. | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 118 888.00 | | | 118 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |