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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 745.00 | 91 196.00 | 46 549.00 | 137 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 060.00 | 336 214.00 | 14 846.00 | 351 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 562.00 | 468 706.00 | 175 856.00 | 644 562.00 |
BN En cours de production de biens | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BP En cours de production de services | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BT Marchandises | 264 793.00 | 34 926.00 | 229 867.00 | 264 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 102.00 | 3 128.00 | 60 973.00 | 64 102.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 257 446.00 | | 257 446.00 | 257 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 369.00 | 38 054.00 | 574 315.00 | 612 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 932.00 | 506 760.00 | 750 172.00 | 1 256 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 315 008.00 | | | 315 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 413 629.00 | | | 413 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 542.00 | | | 336 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 172.00 | | | 750 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 036.00 | | | 190 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 283.00 | | 5 434.00 | 679 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 154.00 | 644 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 154.00 | 488 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 059.00 | | | 151 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 527.00 | | 5 434.00 | 523 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 187.00 | 31 691.00 | 38 172.00 | 475 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 892.00 | 31 691.00 | 38 172.00 | 433 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069.00 | | 1 068.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | 1 068.00 | 1 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 753.00 | 120 753.00 | | 120 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 392.00 | 27 995.00 | 128 397.00 | 156 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 451.00 | 74 031.00 | 4 420.00 | 78 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 433.00 | 190 036.00 | 128 397.00 | 318 433.00 |