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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 676.00 | | 122 676.00 | 122 676.00 |
AP Constructions | 130 595.00 | 130 595.00 | | 130 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 1 508.00 | 4 438.00 | 5 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 126.00 | | 650 126.00 | 650 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 809.00 | 132 103.00 | 802 706.00 | 934 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 443.00 | 168 360.00 | 338 083.00 | 506 443.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | 6 458.00 | 50 958.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 617 752.00 | | 617 752.00 | 617 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 924.00 | | 272 924.00 | 272 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 445.00 | 174 818.00 | 1 283 627.00 | 1 458 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 256.00 | 306 921.00 | 2 086 335.00 | 2 393 256.00 |
CU Autres participations | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 539 574.00 | | | 539 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 401.00 | | | 226 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 575.00 | | | 1 003 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 002.00 | | | 358 002.00 |
EA Autres dettes | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 430.00 | | | 640 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 760.00 | | | 1 082 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 335.00 | | | 2 086 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 759.00 | | | 1 082 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 187.00 | | 5 946.00 | 806 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 595.00 | | 5 946.00 | 130 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 592.00 | | | 675 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 595.00 | 1 508.00 | | 130 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 595.00 | 1 508.00 | | 130 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 606.00 | 48 753.00 | 41 998.00 | 161 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 064.00 | 48 753.00 | 41 998.00 | 168 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 064.00 | 48 753.00 | 41 998.00 | 168 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 753.00 | 41 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 430.00 | 640 430.00 | | 640 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 126.00 | | 650 126.00 | 650 126.00 |
UX Autres créances clients | 283 382.00 | 283 382.00 | | 283 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 061.00 | 223 061.00 | | 223 061.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VC Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 924.00 | 272 924.00 | | 272 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 909.00 | 836 783.00 | 650 126.00 | 1 486 909.00 |
VW T.V.A. | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 759.00 | 1 082 759.00 | | 1 082 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |