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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 673 605.00 | 419 889.00 | 253 716.00 | 673 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 068.00 | 527 614.00 | 80 454.00 | 608 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 238.00 | 200 722.00 | 25 516.00 | 226 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 612 466.00 | | 612 466.00 | 612 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 013.00 | 1 152 644.00 | 986 369.00 | 2 139 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 589.00 | | 223 589.00 | 223 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 404.00 | | 362 404.00 | 362 404.00 |
BZ Autres créances | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
CF Disponibilités | 1 212 050.00 | | 1 212 050.00 | 1 212 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 019.00 | | 1 914 019.00 | 1 914 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 032.00 | 1 152 644.00 | 2 900 388.00 | 4 053 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 166.00 | 1 557 692.00 | | 1 618 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 645.00 | 260 474.00 | | 329 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 930.00 | 92 820.00 | | 72 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 741.00 | 2 306 986.00 | | 2 416 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 2 324.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 553.00 | 263 810.00 | | 327 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 684.00 | 93 618.00 | | 153 684.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 647.00 | 359 753.00 | | 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 388.00 | 2 666 739.00 | | 2 900 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 647.00 | 359 753.00 | | 483 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 948.00 | | 1 908.00 | 2 169 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 844.00 | 612 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 844.00 | 2 139 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 199.00 | | 1 908.00 | 1 518 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 806.00 | | | 645 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 934.00 | 87 710.00 | | 1 064 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 516.00 | 87 710.00 | | 1 060 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 553.00 | 327 553.00 | | 327 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 612 466.00 | 19 051.00 | 593 415.00 | 612 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 362 404.00 | 362 404.00 | | 362 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 593.00 | 454 931.00 | 593 662.00 | 1 048 593.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 647.00 | 483 647.00 | | 483 647.00 |