| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AH Fonds commercial | 248 841.00 | | 248 841.00 | 248 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 471.00 | | 659 471.00 | 659 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 006.00 | 31 017.00 | 208 989.00 | 240 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | 13.00 | 960.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 709.00 | 39 676.00 | 1 127 033.00 | 1 166 709.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 376.00 | 67 338.00 | 541 038.00 | 608 376.00 |
BZ Autres créances | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
CF Disponibilités | 222 721.00 | | 222 721.00 | 222 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 596.00 | 67 338.00 | 820 258.00 | 887 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 305.00 | 107 014.00 | 1 947 291.00 | 2 054 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 921.00 | 624.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 184.00 | 97 297.00 | | 119 184.00 |
DL TOTAL (I) | 128 894.00 | 106 710.00 | | 128 894.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 058.00 | 1 074 350.00 | | 995 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 544.00 | 275 650.00 | | 75 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 691.00 | 252 665.00 | | 311 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 318.00 | 16 021.00 | | 18 318.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | 12 308.00 | | 10 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 276.00 | 265 452.00 | | 406 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 897.00 | 1 896 445.00 | | 1 816 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 291.00 | 2 004 655.00 | | 1 947 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 992.00 | 949 229.00 | | 956 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 549.00 | | 1 958 549.00 | 1 958 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 549.00 | | 1 958 549.00 | 1 958 549.00 |
FM Production stockée | | | -2 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 478.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 27 808.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 71 139.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -71 139.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | 50 793.00 | | 44 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 297.00 | 1 896 354.00 | | 1 968 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 114.00 | 1 799 057.00 | | 1 849 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 184.00 | 97 297.00 | | 119 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 595.00 | | 172 465.00 | 1 007 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 351.00 | 1 166 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 351.00 | 240 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 369.00 | | 91 589.00 | 825 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 711.00 | | 80 646.00 | 172 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | 230.00 | 9 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 911.00 | 21 752.00 | | 17 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 21 752.00 | | 9 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 622.00 | 37 478.00 | 1 762.00 | 31 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 623.00 | 37 490.00 | 1 762.00 | 31 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 123.00 | 37 490.00 | 1 762.00 | 33 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 478.00 | 1 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 276.00 | 406 276.00 | | 406 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 476 136.00 | 476 136.00 | | 476 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 058.00 | 135 154.00 | 547 896.00 | 995 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 847.00 | 655 874.00 | 973.00 | 656 847.00 |
VW T.V.A. | 122 089.00 | 122 089.00 | | 122 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 897.00 | 956 992.00 | 547 896.00 | 1 816 897.00 |