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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 497.00 | 632 201.00 | 88 296.00 | 720 497.00 |
AN Terrains | 625 432.00 | 337 027.00 | 288 405.00 | 625 432.00 |
AP Constructions | 4 427 897.00 | 2 097 815.00 | 2 330 082.00 | 4 427 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 954 746.00 | 19 511 014.00 | 6 443 732.00 | 25 954 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109 193.00 | 8 133 665.00 | 1 975 528.00 | 10 109 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
AX Avances et acomptes | 423 663.00 | | 423 663.00 | 423 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 139 454.00 | 30 711 722.00 | 13 427 732.00 | 44 139 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865 117.00 | 137 019.00 | 2 728 098.00 | 2 865 117.00 |
BN En cours de production de biens | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 433 358.00 | 129 225.00 | 3 304 133.00 | 3 433 358.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484 688.00 | 8 721.00 | 5 475 966.00 | 5 484 688.00 |
BZ Autres créances | 7 394 952.00 | | 7 394 952.00 | 7 394 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 989 686.00 | | 7 989 686.00 | 7 989 686.00 |
CF Disponibilités | 4 935 195.00 | | 4 935 195.00 | 4 935 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 739.00 | | 494 739.00 | 494 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 638 801.00 | 274 965.00 | 32 363 836.00 | 32 638 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 778 256.00 | 30 986 687.00 | 45 791 568.00 | 76 778 256.00 |
CU Autres participations | 1 680 730.00 | | 1 680 730.00 | 1 680 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 792.00 | 2 889 792.00 | | 2 889 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 004 153.00 | 7 004 153.00 | | 7 004 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 979.00 | 288 979.00 | | 288 979.00 |
DG Autres réserves | 12 574 448.00 | 10 935 892.00 | | 12 574 448.00 |
DH Report à nouveau | 4 866 563.00 | 4 866 563.00 | | 4 866 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 083.00 | 2 389 902.00 | | 997 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 913 152.00 | 1 367 301.00 | | 1 913 152.00 |
DL TOTAL (I) | 31 334 170.00 | 29 742 582.00 | | 31 334 170.00 |
DN Avances conditionnées | 296 954.00 | 116 000.00 | | 296 954.00 |
DO TOTAL (II) | 296 954.00 | 116 000.00 | | 296 954.00 |
DP Provisions pour risques | 108 312.00 | 389 991.00 | | 108 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 312.00 | 389 991.00 | | 108 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 861 833.00 | 4 859 940.00 | | 7 861 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 572.00 | 2 136 980.00 | | 1 501 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 162.00 | | | 843 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 180.00 | 2 393 359.00 | | 1 597 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 295.00 | 1 877 427.00 | | 1 702 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | 3 730.00 | | 2 475.00 |
EA Autres dettes | | 11 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 616.00 | 774 954.00 | | 543 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 052 133.00 | 12 058 214.00 | | 14 052 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 791 568.00 | 42 306 787.00 | | 45 791 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 200.00 | 248 521.00 | 262 721.00 | 14 200.00 |
FD Production vendue biens | 4 349 582.00 | 24 338 237.00 | 28 687 819.00 | 4 349 582.00 |
FG Production vendue services | 115 009.00 | 557 870.00 | 672 879.00 | 115 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 791.00 | 25 144 628.00 | 29 623 419.00 | 4 478 791.00 |
FM Production stockée | | | -314 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 330 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 722 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 181 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 269 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 445 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 539.00 | 47 411.00 | | 6 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 893.00 | 897 206.00 | | 13 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 575.00 | 398 883.00 | | 202 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 007.00 | 1 343 500.00 | | 223 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 731.00 | 331 944.00 | | 51 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | 42.00 | | 6 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 170.00 | 885 539.00 | | 766 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 736.00 | 1 217 524.00 | | 824 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 729.00 | 125 976.00 | | -601 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -699 275.00 | -166 118.00 | | -699 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 605 633.00 | 35 573 501.00 | | 30 605 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 608 551.00 | 33 183 599.00 | | 29 608 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 083.00 | 2 389 902.00 | | 997 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 334 558.00 | | 5 287 841.00 | 41 334 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 625.00 | 1 703 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 321 463.00 | 492 649.00 | 44 139 454.00 | 2 321 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 463.00 | 351 024.00 | 41 715 920.00 | 2 321 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 190.00 | | 96 307.00 | 624 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 865 706.00 | | 5 191 534.00 | 38 865 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 662.00 | | | 1 844 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 561 444.00 | 2 170 133.00 | 344 188.00 | 28 561 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 439.00 | 110 762.00 | | 521 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 040 006.00 | 2 059 371.00 | 344 188.00 | 28 040 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 180.00 | 1 597 180.00 | | 1 597 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 064.00 | 739 064.00 | | 739 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 392.00 | 833 392.00 | | 833 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 616.00 | 530 739.00 | 12 877.00 | 543 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 474 222.00 | 5 474 222.00 | | 5 474 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
VB T. V. A. | 251 059.00 | 251 059.00 | | 251 059.00 |
VC Groupe et associés | 6 496 478.00 | | 6 496 478.00 | 6 496 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 861 833.00 | 1 436 137.00 | 5 286 783.00 | 7 861 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 638.00 | | | 1 501 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 523.00 | | | 1 197 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605 194.00 | 605 194.00 | | 605 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 739.00 | 477 319.00 | 17 420.00 | 494 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 339 799.00 | 6 813 393.00 | 6 526 406.00 | 13 339 799.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 172 417.00 | 5 232 140.00 | 5 299 726.00 | 13 172 417.00 |