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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 595.00 | 9 361.00 | 1 234.00 | 10 595.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 80 212.00 | 79 545.00 | 667.00 | 80 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 059.00 | 70 021.00 | 1 039.00 | 71 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 383.00 | 227 275.00 | 30 108.00 | 257 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 271.00 | 386 202.00 | 69 069.00 | 455 271.00 |
BT Marchandises | 174 114.00 | 60 783.00 | 113 331.00 | 174 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 315.00 | 10 649.00 | 83 666.00 | 94 315.00 |
BZ Autres créances | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
CF Disponibilités | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 164.00 | 71 432.00 | 367 732.00 | 439 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 435.00 | 457 635.00 | 436 800.00 | 894 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DG Autres réserves | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 410.00 | | | 306 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 410.00 | | | 306 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 359.00 | | 5 913.00 | 457 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 455 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 847.00 | | 1 140.00 | 33 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 882.00 | | 4 773.00 | 403 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 514.00 | 24 688.00 | | 361 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | 704.00 | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 857.00 | 23 984.00 | | 352 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 670.00 | 60 783.00 | 65 670.00 | 65 670.00 |
6T Sur comptes clients | 6 912.00 | 8 685.00 | 4 948.00 | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 582.00 | 69 468.00 | 70 618.00 | 72 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 582.00 | 69 468.00 | 70 618.00 | 72 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 468.00 | 70 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VC Groupe et associés | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 560.00 | 259 930.00 | 11 630.00 | 271 560.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 817.00 | 200 817.00 | | 200 817.00 |