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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 12 091.00 | 8 986.00 | 3 105.00 | 12 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 171.00 | 619.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 538.00 | 48 907.00 | 111 631.00 | 160 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 140.00 | 68 570.00 | 124 570.00 | 193 140.00 |
BT Marchandises | 203 525.00 | | 203 525.00 | 203 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 422.00 | 4 231.00 | 143 191.00 | 147 422.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 602.00 | 4 231.00 | 493 371.00 | 497 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 741.00 | 72 801.00 | 617 940.00 | 690 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 30 872.00 | 37 786.00 | | 30 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 001.00 | -6 914.00 | | 69 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 156 240.00 | 80 406.00 | | 156 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 662.00 | 84 418.00 | | 124 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 4 542.00 | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 116.00 | 69 975.00 | | 97 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 619.00 | 181 479.00 | | 114 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 036.00 | 107 703.00 | | 124 036.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 230.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 701.00 | 448 347.00 | | 461 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 940.00 | 528 754.00 | | 617 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 773.00 | 378 373.00 | | 271 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 832.00 | | 107 724.00 | 210 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 600.00 | 9 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 934.00 | 75 482.00 | 193 140.00 | 49 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 934.00 | 35 882.00 | 173 419.00 | 49 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 511.00 | | 107 724.00 | 151 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 662.00 | 31 851.00 | 92 811.00 | 124 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 672.00 | 162 610.00 | 9 062.00 | 171 672.00 |
VW T.V.A. | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 584.00 | 271 773.00 | 92 811.00 | 364 584.00 |