| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 458.00 | 4 268.00 | 12 190.00 | 16 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 704.00 | 5 513.00 | 12 191.00 | 17 704.00 |
BT Marchandises | 17 612.00 | 455.00 | 17 157.00 | 17 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 459.00 | 7 967.00 | 74 492.00 | 82 459.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 816.00 | 8 422.00 | 149 394.00 | 157 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 520.00 | 13 935.00 | 161 585.00 | 175 520.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 162.00 | | | -17 162.00 |
DL TOTAL (I) | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
FG Production vendue services | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 685.00 | | 109 685.00 | 109 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 162.00 | | | -17 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 056.00 | | 10 910.00 | 18 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 17 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 262.00 | 16 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 810.00 | | 10 910.00 | 16 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 516.00 | 1 259.00 | 11 262.00 | 15 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | 1 259.00 | 11 262.00 | 14 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 698.00 | | 242.00 | 698.00 |
6T Sur comptes clients | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 665.00 | | 242.00 | 8 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 665.00 | | 242.00 | 8 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VI Groupe et associés | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
VP Divers | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
ST Autres comptes | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 223.00 | | | 43 223.00 |