| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 383.00 | 24 834.00 | 7 549.00 | 32 383.00 |
AH Fonds commercial | 330 967.00 | 198 581.00 | 132 387.00 | 330 967.00 |
AN Terrains | 76 895.00 | 29 473.00 | 47 421.00 | 76 895.00 |
AP Constructions | 660 680.00 | 474 927.00 | 185 753.00 | 660 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 782.00 | 194 115.00 | 43 667.00 | 237 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 534.00 | 1 989 988.00 | 554 547.00 | 2 544 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
BF Prêts | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 758.00 | 2 911 918.00 | 1 044 840.00 | 3 956 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 856.00 | | 386 856.00 | 386 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 540.00 | 10 324.00 | 1 647 216.00 | 1 657 540.00 |
BZ Autres créances | 6 056 727.00 | | 6 056 727.00 | 6 056 727.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 268 288.00 | 10 324.00 | 8 257 964.00 | 8 268 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 225 046.00 | 2 922 241.00 | 9 302 804.00 | 12 225 046.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 496.00 | 1 367 496.00 | | 1 367 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 402.00 | 46 401.00 | | 46 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 790.00 | 136 790.00 | | 136 790.00 |
DG Autres réserves | 1 071 796.00 | 1 071 795.00 | | 1 071 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 849.00 | 1 025 933.00 | | 1 450 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 999.00 | 424 914.00 | | 537 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 331.00 | 4 073 331.00 | | 4 611 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 250.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 488.00 | 924 671.00 | | 679 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 108.00 | 1 737 212.00 | | 2 056 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 921.00 | 919 590.00 | | 1 060 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 815.00 | 165 541.00 | | 60 815.00 |
EA Autres dettes | 310 306.00 | 1 015 920.00 | | 310 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 140.00 | 428 144.00 | | 506 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 474.00 | 5 191 331.00 | | 4 674 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 804.00 | 9 269 663.00 | | 9 302 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 092.00 | | 239 092.00 | 239 092.00 |
FG Production vendue services | 10 433 082.00 | | 10 433 082.00 | 10 433 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 672 174.00 | | 10 672 174.00 | 10 672 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 366 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 540 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 2 148.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 201 711.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | 201 711.00 | | 1 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 887.00 | 125 732.00 | | 96 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 919.00 | 203 984.00 | | 191 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 367 953.00 | 11 410 234.00 | | 11 367 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 954.00 | 10 985 319.00 | | 10 829 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 999.00 | 424 914.00 | | 537 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 659.00 | | 276 956.00 | 4 360 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 936.00 | 3 917 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 936.00 | 3 554 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 350.00 | | | 363 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 309.00 | | 276 956.00 | 3 997 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259 243.00 | 337 123.00 | 696 012.00 | 3 259 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 117.00 | 36 297.00 | | 187 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 126.00 | 300 826.00 | 696 012.00 | 3 072 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | 6 031.00 | | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 17 592.00 | | 4 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 108.00 | 2 056 108.00 | | 2 056 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 155.00 | 679 155.00 | | 679 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 795.00 | 338 795.00 | | 338 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 057.00 | 308 057.00 | | 308 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 140.00 | 506 140.00 | | 506 140.00 |
UP Prêts | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 509.00 | 1 651 509.00 | | 1 651 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VC Groupe et associés | 5 129 983.00 | 5 129 983.00 | | 5 129 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636 687.00 | 239 870.00 | | 636 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 870.00 | 239 870.00 | | 239 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789 492.00 | 7 750 923.00 | 38 570.00 | 7 789 492.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 986.00 | 3 994 986.00 | | 3 994 986.00 |