| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
AH Fonds commercial | 762 196.00 | | 762 196.00 | 762 196.00 |
AP Constructions | 471 745.00 | 346 996.00 | 124 749.00 | 471 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 474.00 | 226 791.00 | 53 682.00 | 280 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 506.00 | 632 060.00 | 352 445.00 | 984 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 943.00 | 1 256 303.00 | 1 369 640.00 | 2 625 943.00 |
BP En cours de production de services | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
BT Marchandises | 5 399 695.00 | 31 831.00 | 5 367 864.00 | 5 399 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 295.00 | 12 069.00 | 323 225.00 | 335 295.00 |
BZ Autres créances | 579 585.00 | | 579 585.00 | 579 585.00 |
CF Disponibilités | 944 501.00 | | 944 501.00 | 944 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 578.00 | 43 900.00 | 7 304 678.00 | 7 348 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 521.00 | 1 300 204.00 | 8 674 317.00 | 9 974 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 490 853.00 | | | 490 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 972.00 | | | 1 582 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 030.00 | | | 846 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 856.00 | | | 3 359 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 321.00 | | | 321 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 337.00 | | | 4 012 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 957.00 | | | 758 957.00 |
EA Autres dettes | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 143.00 | | | 120 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 462.00 | | | 5 314 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 317.00 | | | 8 674 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 141.00 | | | 4 993 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 079 783.00 | | 32 079 783.00 | 32 079 783.00 |
FG Production vendue services | 1 610 011.00 | | 1 610 011.00 | 1 610 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 689 794.00 | | 33 689 794.00 | 33 689 794.00 |
FM Production stockée | | | 42 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 016 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 347 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 873 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 233.00 | | | 314 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 082 094.00 | | | 34 082 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 236 064.00 | | | 33 236 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 030.00 | | | 846 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 936.00 | | 231 497.00 | 2 512 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 76 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 491.00 | 2 625 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 305.00 | 1 736 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 652.00 | | | 812 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 532.00 | | 221 497.00 | 1 633 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 752.00 | | 10 000.00 | 66 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 138.00 | 175 449.00 | 83 284.00 | 1 164 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 682.00 | 175 449.00 | 83 284.00 | 1 113 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 509.00 | 8 490.00 | 31 168.00 | 54 509.00 |
6T Sur comptes clients | 12 216.00 | | 147.00 | 12 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 725.00 | 8 490.00 | 31 315.00 | 66 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 225.00 | 8 490.00 | 82 815.00 | 118 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 337.00 | 4 012 337.00 | | 4 012 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 006.00 | 289 006.00 | | 289 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 742.00 | 230 742.00 | | 230 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
UX Autres créances clients | 320 829.00 | 320 829.00 | | 320 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
VB T. V. A. | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 141.00 | 543 141.00 | | 543 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 041.00 | 922 008.00 | 81 033.00 | 1 003 041.00 |
VW T.V.A. | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 141.00 | 4 993 141.00 | | 4 993 141.00 |