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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 292 222.00 | 49 583.00 | 242 639.00 | 292 222.00 |
AP Constructions | 3 198 223.00 | 1 550 781.00 | 1 647 442.00 | 3 198 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 934.00 | 460 211.00 | 12 723.00 | 472 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 266.00 | 965 706.00 | 354 559.00 | 1 320 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 426.00 | | 151 426.00 | 151 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 160.00 | | 295 160.00 | 295 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
BF Prêts | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 261.00 | 3 029 368.00 | 3 183 893.00 | 6 213 261.00 |
BT Marchandises | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 957.00 | 12 257.00 | 260 700.00 | 272 957.00 |
BZ Autres créances | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 595.00 | | 338 595.00 | 338 595.00 |
CF Disponibilités | 646 033.00 | | 646 033.00 | 646 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 703.00 | 97 323.00 | 1 420 381.00 | 1 517 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 964.00 | 3 126 691.00 | 4 604 274.00 | 7 730 964.00 |
CU Autres participations | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 552 056.00 | 2 454 817.00 | | 2 552 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 562.00 | 97 240.00 | | 149 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 618.00 | 2 992 056.00 | | 3 141 618.00 |
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 213 000.00 | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 213 000.00 | | 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 1 253.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 578.00 | 1 185 492.00 | | 965 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | 46 718.00 | | 56 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 675.00 | 84 874.00 | | 87 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 284.00 | 45 744.00 | | 97 284.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 718.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 655.00 | 1 365 800.00 | | 1 209 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 274.00 | 4 570 856.00 | | 4 604 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 853.00 | 469 601.00 | | 539 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 827.00 | | 503 827.00 | 503 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 827.00 | | 503 827.00 | 503 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 11 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433.00 | 13 000.00 | | 8 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 3 694.00 | | 1 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 865.00 | 63 694.00 | | 41 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 432.00 | -50 694.00 | | -33 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 709.00 | 18 620.00 | | 35 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 049.00 | 634 362.00 | | 696 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 488.00 | 537 122.00 | | 546 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 562.00 | 97 240.00 | | 149 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 881.00 | | 727 749.00 | 6 141 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 487.00 | | 714 124.00 | 146 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 022.00 | 5 346.00 | 6 213 261.00 | 651 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 535.00 | 5 346.00 | 5 435 071.00 | 504 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246 268.00 | | 698 685.00 | 5 246 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 548.00 | | 29 064.00 | 831 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 989.00 | 205 725.00 | 5 346.00 | 2 828 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 903.00 | 205 725.00 | 5 346.00 | 2 825 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 40 000.00 | | 213 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
6T Sur comptes clients | 60 233.00 | | 47 976.00 | 60 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 299.00 | | 47 976.00 | 145 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 299.00 | 40 000.00 | 47 976.00 | 358 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 472.00 | 226 669.00 | 656 943.00 | 896 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 284.00 | 97 284.00 | | 97 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 160.00 | 125 442.00 | | 295 160.00 |
UP Prêts | 73 943.00 | 24 864.00 | | 73 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 258 292.00 | | | 258 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VB T. V. A. | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 904.00 | | | 220 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 773.00 | | | 141 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 162.00 | 596 487.00 | 220 675.00 | 817 162.00 |
VW T.V.A. | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 655.00 | 539 853.00 | 656 943.00 | 1 209 655.00 |