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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 837.00 | 19 705.00 | 4 132.00 | 23 837.00 |
AH Fonds commercial | 404 000.00 | 75 000.00 | 329 000.00 | 404 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 040.00 | 583 281.00 | 368 759.00 | 952 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 984.00 | 677 986.00 | 913 998.00 | 1 591 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 320.00 | 18 750.00 | 495 570.00 | 514 320.00 |
BZ Autres créances | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
CF Disponibilités | 604 383.00 | | 604 383.00 | 604 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 393.00 | 18 750.00 | 1 195 643.00 | 1 214 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 377.00 | 696 736.00 | 2 109 640.00 | 2 806 377.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | 281 265.00 | 418 026.00 | | 281 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 018.00 | -136 761.00 | | 95 018.00 |
DL TOTAL (I) | 473 983.00 | 378 965.00 | | 473 983.00 |
DP Provisions pour risques | 140 518.00 | 120 518.00 | | 140 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 518.00 | 120 518.00 | | 140 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 409.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 067.00 | 418 647.00 | | 418 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 549.00 | 581 805.00 | | 286 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 264.00 | 729 507.00 | | 752 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 784.00 | 91 752.00 | | 23 784.00 |
EA Autres dettes | 14 393.00 | 301 036.00 | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 139.00 | 2 123 156.00 | | 1 495 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 640.00 | 2 622 639.00 | | 2 109 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 139.00 | 2 123 156.00 | | 1 495 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 409.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 142.00 | 228 444.00 | 195 602.00 | 1 559 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 841.00 | | 148 004.00 | 575 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 203.00 | 27 435.00 | 47 598.00 | 972 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | 201 009.00 | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 921.00 | 62 194.00 | 31 128.00 | 646 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 918.00 | 2 787.00 | | 91 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 003.00 | 59 407.00 | 31 128.00 | 555 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 518.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 120 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 3 750.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 3 750.00 | 5 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 518.00 | 33 750.00 | 15 000.00 | 215 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 549.00 | 286 549.00 | | 286 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 578.00 | 367 578.00 | | 367 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 181.00 | 246 181.00 | | 246 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 514 320.00 | | | 514 320.00 |
VB T. V. A. | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
VC Groupe et associés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 418 067.00 | 418 067.00 | | 418 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 563.00 | 610 009.00 | 7 554.00 | 617 563.00 |
VW T.V.A. | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 139.00 | 1 495 139.00 | | 1 495 139.00 |