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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 1 672 482.00 | 1 672 482.00 | | 1 672 482.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 558.00 | 1 672 482.00 | 76.00 | 1 672 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 423.00 | 1 672 482.00 | 941.00 | 1 673 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
DG Autres réserves | 546.00 | | | 546.00 |
DH Report à nouveau | -886 984.00 | | | -886 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 823.00 | | | 244 823.00 |
DL TOTAL (I) | -33 163.00 | | | -33 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941.00 | | | 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 194 370.00 | | | 2 194 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139 370.00 | | | 3 139 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 488.00 | | | 1 194 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672 482.00 | | | 1 672 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866 970.00 | | | 2 866 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 387.00 | | | 3 147 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 564.00 | | | 2 902 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 823.00 | | | 244 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865.00 | | | 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 043.00 | | 1 115 043.00 | 1 115 043.00 |
6T Sur comptes clients | 1 079 327.00 | | 1 079 327.00 | 1 079 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 672 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 327.00 | 1 672 482.00 | 1 079 327.00 | 1 079 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194 370.00 | 1 672 482.00 | 2 194 370.00 | 2 194 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 672 482.00 | 2 194 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 104.00 | 4 370.00 | 29 734.00 | 34 104.00 |