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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 835.00 | 19 867.00 | 25 967.00 | 45 835.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 728.00 | 842 999.00 | 591 729.00 | 1 434 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 581.00 | 1 369 457.00 | 997 123.00 | 2 366 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 340.00 | 2 277 446.00 | 1 843 894.00 | 4 121 340.00 |
BT Marchandises | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 394.00 | 3 188.00 | 70 206.00 | 73 394.00 |
BZ Autres créances | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 391 918.00 | | 391 918.00 | 391 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 585.00 | 3 188.00 | 673 397.00 | 676 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 926.00 | 2 280 634.00 | 2 517 291.00 | 4 797 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 627 460.00 | 575 480.00 | | 627 460.00 |
DH Report à nouveau | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 851.00 | 51 980.00 | | 72 851.00 |
DL TOTAL (I) | 862 646.00 | 789 794.00 | | 862 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 985.00 | 1 436 969.00 | | 1 111 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 248.00 | 191 796.00 | | 165 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 646.00 | 356 975.00 | | 322 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 179.00 | 51 220.00 | | 46 179.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 1 177.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 645.00 | 2 041 139.00 | | 1 654 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 291.00 | 2 830 934.00 | | 2 517 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 245.00 | 970 945.00 | | 787 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 269.00 | | 59 071.00 | 4 062 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 121 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 205.00 | | 22 425.00 | 297 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 663.00 | | 36 646.00 | 3 764 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 184.00 | 272 261.00 | | 2 005 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 871.00 | 2 117.00 | | 62 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 313.00 | 270 143.00 | | 1 942 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 985.00 | 252 585.00 | 831 371.00 | 1 111 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 873.00 | | | 337 873.00 |
VP Divers | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 646.00 | 312 646.00 | | 312 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 125.00 | 153 725.00 | 400.00 | 154 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 645.00 | 787 245.00 | 831 371.00 | 1 646 645.00 |