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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 627 739.00 | 301 204.00 | 326 535.00 | 627 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 178.00 | 131 268.00 | 6 911.00 | 138 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 678.00 | 94 069.00 | 12 609.00 | 106 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 724.00 | 531 757.00 | 504 967.00 | 1 036 724.00 |
BT Marchandises | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 998.00 | 39 737.00 | 308 261.00 | 347 998.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 880.00 | | 352 880.00 | 352 880.00 |
CF Disponibilités | 628 011.00 | | 628 011.00 | 628 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 308.00 | 39 737.00 | 1 345 571.00 | 1 385 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 031.00 | 571 494.00 | 1 850 538.00 | 2 422 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 938 462.00 | 848 821.00 | | 938 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 560.00 | 169 640.00 | | 90 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 022.00 | 1 106 462.00 | | 1 117 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 311.00 | 47 061.00 | | 38 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 102.00 | 102 502.00 | | 127 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 722.00 | 167 019.00 | | 182 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 722.00 | 358 807.00 | | 383 722.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 024.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 516.00 | 676 413.00 | | 733 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 538.00 | 1 782 874.00 | | 1 850 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 781.00 | 645 520.00 | | 582 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 138.00 | | 2 586.00 | 1 034 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 010.00 | | 2 586.00 | 1 020 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 089.00 | 34 668.00 | | 497 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 874.00 | 34 668.00 | | 491 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 144.00 | 1 852.00 | 10 259.00 | 48 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 144.00 | 1 852.00 | 10 259.00 | 48 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 144.00 | 1 852.00 | 10 259.00 | 48 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | 10 259.00 | |