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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 185.00 | 43 470.00 | 4 715.00 | 48 185.00 |
AN Terrains | 5 328 717.00 | 94 079.00 | 5 234 638.00 | 5 328 717.00 |
AP Constructions | 79 352 779.00 | 26 881 790.00 | 52 470 989.00 | 79 352 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 024.00 | 338 024.00 | | 338 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 845.00 | 724 750.00 | 1 717 095.00 | 2 441 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 549 451.00 | | 4 549 451.00 | 4 549 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 174.00 | | 208 174.00 | 208 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 267 175.00 | 28 082 113.00 | 64 185 062.00 | 92 267 175.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142 103.00 | 54 349.00 | 2 087 754.00 | 2 142 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 971 402.00 | | 2 971 402.00 | 2 971 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 989.00 | 234 918.00 | 419 071.00 | 653 989.00 |
BZ Autres créances | 2 242 189.00 | | 2 242 189.00 | 2 242 189.00 |
CF Disponibilités | 3 008 993.00 | | 3 008 993.00 | 3 008 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 996.00 | | 77 996.00 | 77 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 235 867.00 | 289 267.00 | 10 946 599.00 | 11 235 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 503 042.00 | 28 371 380.00 | 75 131 661.00 | 103 503 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 209.00 | 3 073 209.00 | | 3 073 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 321.00 | 307 321.00 | | 307 321.00 |
DH Report à nouveau | 11 866 036.00 | 11 368 517.00 | | 11 866 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 679.00 | 497 519.00 | | 658 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 035 579.00 | 12 436 941.00 | | 13 035 579.00 |
DL TOTAL (I) | 28 940 824.00 | 27 683 507.00 | | 28 940 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 478.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 077 619.00 | 1 985 624.00 | | 2 077 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 077 619.00 | 2 002 102.00 | | 2 077 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 878 739.00 | 39 807 440.00 | | 38 878 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 887.00 | 383 840.00 | | 2 439 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 941.00 | 182 360.00 | | 70 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 045.00 | 669 738.00 | | 389 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 064.00 | 566 813.00 | | 539 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 619.00 | 598 753.00 | | 372 619.00 |
EA Autres dettes | 791 932.00 | 769 303.00 | | 791 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 991.00 | 549 743.00 | | 630 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 113 218.00 | 43 527 990.00 | | 44 113 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 131 661.00 | 73 213 599.00 | | 75 131 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 575 800.00 | | 1 575 800.00 | 1 575 800.00 |
FG Production vendue services | 4 879 793.00 | | 4 879 793.00 | 4 879 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 455 593.00 | | 6 455 593.00 | 6 455 593.00 |
FM Production stockée | | | 770 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 960 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 491.00 | |
GE Autres charges | | | 60 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 860.00 | 20 811.00 | | 51 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 489.00 | 220 554.00 | | 551 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 349.00 | 241 365.00 | | 603 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 495.00 | 51 932.00 | | 16 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 229.00 | 11 296.00 | | 151 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 724.00 | 63 228.00 | | 167 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 625.00 | 178 137.00 | | 435 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 913.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 978.00 | 7 866 863.00 | | 8 566 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 299.00 | 7 369 344.00 | | 7 908 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 679.00 | 497 519.00 | | 658 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 502 668.00 | | 4 044 940.00 | 90 502 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280 435.00 | 92 267 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280 435.00 | 92 010 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 246 309.00 | | 4 044 940.00 | 90 246 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 174.00 | | | 208 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 394 830.00 | 1 776 064.00 | 108 478.00 | 26 394 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 351 360.00 | 1 776 064.00 | 108 478.00 | 26 351 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002 102.00 | 269 491.00 | 193 975.00 | 2 002 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
6T Sur comptes clients | 267 300.00 | 54 009.00 | 86 391.00 | 267 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 649.00 | 54 009.00 | 86 391.00 | 321 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 751.00 | 323 500.00 | 280 366.00 | 2 323 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 612.00 | | | 400 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 045.00 | 389 045.00 | | 389 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 619.00 | 372 619.00 | | 372 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 932.00 | 791 932.00 | | 791 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 991.00 | 630 991.00 | | 630 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 174.00 | | 208 174.00 | 208 174.00 |
UX Autres créances clients | 375 506.00 | 375 506.00 | | 375 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 482.00 | 278 482.00 | | 278 482.00 |
VB T. V. A. | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 720 002.00 | 1 135 641.00 | 9 384 685.00 | 38 720 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 230.00 | | | 1 055 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097 004.00 | 2 097 004.00 | | 2 097 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 348.00 | 2 974 174.00 | 208 174.00 | 3 182 348.00 |
VW T.V.A. | 379 703.00 | 379 703.00 | | 379 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 003 003.00 | 4 018 030.00 | 9 384 685.00 | 42 003 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511 959.00 | | | 511 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 481.00 | | | 155 481.00 |
ST Autres comptes | 2 364 677.00 | | | 2 364 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096 300.00 | | | 1 096 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512 523.00 | | | 512 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 801.00 | | | 333 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 673 950.00 | | | 3 673 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |