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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 116.00 | 884.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 88.00 | 1 412.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 54 555.00 | 38 649.00 | 15 906.00 | 54 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 679.00 | 980 290.00 | 1 473 389.00 | 2 453 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 970.00 | 93 891.00 | 1 079.00 | 94 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 583.00 | 1 113 033.00 | 1 497 550.00 | 2 610 583.00 |
BN En cours de production de biens | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865 667.00 | 437 939.00 | 4 427 728.00 | 4 865 667.00 |
BZ Autres créances | 1 419 952.00 | 18 360.00 | 1 401 592.00 | 1 419 952.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 535.00 | 456 299.00 | 5 944 235.00 | 6 400 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 118.00 | 1 569 333.00 | 7 441 785.00 | 9 011 118.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -2 213 434.00 | -2 098 321.00 | | -2 213 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 697.00 | -115 114.00 | | -291 697.00 |
DL TOTAL (I) | -2 456 120.00 | -2 164 422.00 | | -2 456 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 422.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 903 333.00 | 1 700 586.00 | | 1 903 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 903 333.00 | 1 702 008.00 | | 1 903 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 033 533.00 | 1 723 919.00 | | 2 033 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 334.00 | 3 639 679.00 | | 3 378 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 551.00 | 261 246.00 | | 300 551.00 |
EA Autres dettes | 1 810 396.00 | 2 192 652.00 | | 1 810 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 757.00 | 536 433.00 | | 471 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 994 571.00 | 8 353 990.00 | | 7 994 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 785.00 | 7 891 576.00 | | 7 441 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 979 543.00 | | 12 979 543.00 | 12 979 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 979 543.00 | | 12 979 543.00 | 12 979 543.00 |
FM Production stockée | | | 47 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 723 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 871 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 627.00 | |
GE Autres charges | | | 114 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 962 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 417 224.00 | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 972.00 | 145 560.00 | | 57 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 4 581.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 681.00 | 150 141.00 | | 58 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 607.00 | 267 083.00 | | -56 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 148.00 | 10 992.00 | | 19 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 749 316.00 | 13 685 464.00 | | 13 749 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 041 014.00 | 13 800 577.00 | | 14 041 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 697.00 | -115 114.00 | | -291 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 000.00 | 66 000.00 | 8 000.00 | 1 055 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 000.00 | 66 000.00 | 8 000.00 | 1 055 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 207 000.00 | 189 000.00 | 1 000.00 | 1 207 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 000.00 | 692 000.00 | 680 000.00 | 494 000.00 |
6T Sur comptes clients | 382 000.00 | 56 000.00 | | 382 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 56 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102 000.00 | 939 000.00 | 681 000.00 | 2 102 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939 000.00 | 679 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 000.00 | 3 378 000.00 | | 3 378 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 866 000.00 | 4 866 000.00 | | 4 866 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 000.00 | 6 286 000.00 | | 6 286 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 000.00 | 5 489 000.00 | | 5 489 000.00 |