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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 857.00 | 16 595.00 | 24 262.00 | 40 857.00 |
AN Terrains | 247 631.00 | | 247 631.00 | 247 631.00 |
AP Constructions | 802 610.00 | 393 789.00 | 408 821.00 | 802 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 330.00 | 2 326 692.00 | 316 638.00 | 2 643 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 355.00 | 173 158.00 | 74 197.00 | 247 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 207.00 | | 224 207.00 | 224 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 529.00 | 3 214 234.00 | 1 847 295.00 | 5 061 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 3 979 435.00 | | 3 979 435.00 | 3 979 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 552.00 | 12 789.00 | 1 136 763.00 | 1 149 552.00 |
BZ Autres créances | 535 366.00 | | 535 366.00 | 535 366.00 |
CF Disponibilités | 292 383.00 | | 292 383.00 | 292 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 661.00 | 12 789.00 | 5 956 872.00 | 5 969 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 190.00 | 3 227 023.00 | 7 804 167.00 | 11 031 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
CU Autres participations | 813 925.00 | 304 000.00 | 509 925.00 | 813 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 532.00 | 696 532.00 | | 696 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DG Autres réserves | 3 895 811.00 | 3 669 610.00 | | 3 895 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 666.00 | 226 201.00 | | 112 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 052.00 | 191 120.00 | | 343 052.00 |
DK Provisions réglementées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 341.00 | 4 996 744.00 | | 5 461 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 276.00 | 38 603.00 | | 30 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 276.00 | 38 603.00 | | 30 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 921.00 | 900 046.00 | | 314 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 025.00 | 118 590.00 | | 127 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 654.00 | 1 437 588.00 | | 1 596 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 320.00 | 272 280.00 | | 208 320.00 |
EA Autres dettes | 65 629.00 | 15 292.00 | | 65 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 549.00 | 2 743 795.00 | | 2 312 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 167.00 | 7 779 142.00 | | 7 804 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 303.00 | 2 743 795.00 | | 2 113 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 99 027.00 | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 618.00 | | 302 297.00 | 4 937 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 661.00 | 847 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 386.00 | 5 061 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 725.00 | 4 165 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | 4 980.00 | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 478.00 | | 265 380.00 | 3 920 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 640.00 | | 31 937.00 | 973 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 195.00 | 181 764.00 | 20 725.00 | 2 749 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 13 558.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 158.00 | 168 206.00 | 20 725.00 | 2 746 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 200 000.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 603.00 | | 8 327.00 | 38 603.00 |
6T Sur comptes clients | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 789.00 | | | 316 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 392.00 | 200 000.00 | 8 327.00 | 355 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 654.00 | 1 596 654.00 | | 1 596 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 456.00 | 1 134 456.00 | | 1 134 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VB T. V. A. | 280 727.00 | 280 727.00 | | 280 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 407.00 | 114 160.00 | 199 246.00 | 313 407.00 |
VI Groupe et associés | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 952.00 | | | 282 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VP Divers | 245 576.00 | 245 576.00 | | 245 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 835.00 | 1 728 835.00 | | 1 728 835.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 549.00 | 2 113 303.00 | 199 246.00 | 2 312 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 329.00 | 74 326.00 | | 59 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 724.00 | 69 343.00 | | 78 724.00 |
ST Autres comptes | 645 441.00 | 630 110.00 | | 645 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 017.00 | 25 734.00 | | 26 017.00 |
YT Sous‐traitance | 227 718.00 | 177 130.00 | | 227 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 229.00 | 36 159.00 | | 30 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 848.00 | 45 449.00 | | 35 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 177.00 | 119 775.00 | | 95 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 943.00 | 259 080.00 | | 425 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 465.00 | 759 182.00 | | 746 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 129.00 | 938 477.00 | | 1 008 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |