| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 559.00 | 37 625.00 | 154 934.00 | 192 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 003.00 | 38 515.00 | 1 360 488.00 | 1 399 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 172 949.00 | | 172 949.00 | 172 949.00 |
CF Disponibilités | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 254.00 | | 304 254.00 | 304 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 257.00 | 38 515.00 | 1 664 742.00 | 1 703 257.00 |
CU Autres participations | 1 205 554.00 | | 1 205 554.00 | 1 205 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 390 723.00 | 1 423 724.00 | | 1 390 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 924.00 | -3 001.00 | | 143 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 735.00 | 4 695.00 | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 381.00 | 1 431 418.00 | | 1 550 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 374.00 | 119 566.00 | | 30 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 720.00 | 35 666.00 | | 32 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | 5 437.00 | | 9 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 720.00 | 37 665.00 | | 41 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 361.00 | 198 333.00 | | 114 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 742.00 | 1 629 751.00 | | 1 664 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 361.00 | 168 117.00 | | 114 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351.00 | 3 560.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | 2 071.00 | | 1 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 5 071.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 155.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 4 155.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 916.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 700.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 835.00 | 253 104.00 | | 398 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 912.00 | 256 105.00 | | 254 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 924.00 | -3 001.00 | | 143 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 467.00 | | 109 829.00 | 1 291 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 1 399 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 192 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 023.00 | | 109 829.00 | 85 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 554.00 | | | 1 205 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 262.00 | 16 546.00 | 2 293.00 | 24 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 372.00 | 16 546.00 | 2 293.00 | 23 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 171 527.00 | | | 171 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VI Groupe et associés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |