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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AN Terrains | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
AP Constructions | 187 645.00 | 65 314.00 | 122 332.00 | 187 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 815.00 | 26 169.00 | 646.00 | 26 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 270.00 | 94 388.00 | 132 883.00 | 227 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 663.00 | | 104 663.00 | 104 663.00 |
BZ Autres créances | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
CF Disponibilités | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 754.00 | | 251 754.00 | 251 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 024.00 | 94 388.00 | 384 637.00 | 479 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 863.00 | | | -31 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 075.00 | | | 304 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 637.00 | | | 384 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 075.00 | | | 304 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
FD Production vendue biens | 1 210 944.00 | | 1 210 944.00 | 1 210 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 693.00 | | 1 304 693.00 | 1 304 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 240.00 | | | 1 305 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 815.00 | | | 1 291 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 060.00 | | 210.00 | 227 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 155.00 | | | 222 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 210.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 743.00 | 9 644.00 | | 84 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 301.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 139.00 | 8 343.00 | | 83 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 073.00 | 159 073.00 | | 159 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 559.00 | 131 349.00 | 2 210.00 | 133 559.00 |
VW T.V.A. | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 075.00 | 304 075.00 | | 304 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973.00 | | | 973.00 |
ST Autres comptes | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125 814.00 | | | 1 125 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 881.00 | | | 448 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 790.00 | | | 229 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 132.00 | | | 1 196 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |